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“赢在当下”：大盘的“黄金坑”与TMT的“假双顶”
- 2023-06-26 12:30:38上传人：漫步**海涧
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- 1. 内部因素：国内经济有望三季度走出底部，年内经济不会单边下行
- 2. 外部因素： 21 日鲍威尔放鹰表示年内或将继续加息，耶伦表示美国发生衰退可能性降低，
- 年内或将再加息一次大于转降息概率
- 2.1. 6月美国 makit PMI 数据解读： 美国 6月 PMI 处于下行区间，服务业仍处于荣枯
- 线上
- 2.2. 鲍威尔放鹰 表示年内或将继续加息 ，耶伦表示美国发生衰退可能性降低
- 2.3. 英国 5月通胀超预期，英央行超预期加息 50BP ，欧元区或陷滞胀
- 3. 安信策略 —— A股市场主要特征周度跟踪
- 3.1. 市场行情跟踪：本周小盘相对占优，价值风格相对偏弱
- 3.2. 市场估值跟踪：本周行业估值分化指数回升
- 3.3. 北向资金跟踪：电气设备、机械设备流入较多
- 3.4. 市场情绪跟踪：本周交易情绪有所回落
- 图 1. 本周全球 股市 总体齐跌
- 图 2. 整体而言，本周高市盈率、成长风格占优
- 图 3. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 4. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 5. 本周万得全 A换手率和成交额有所下降
- 图 6. 本周行业轮动
- 图 7. 融资资金的持续流入对于产业主题投资行情有支撑作用
- 图 8. 人民币贬值未见北向资金大幅流出
- 图 9. 本周融资盘重点买入通信与传媒板块
- 图 10. 5月 25 日安信策略鲜明提出： TMT 第二波正在开启获得充分验证
- 图 11. 安信策略 2013 年移动互联网产业浪潮与本轮 AI 数字经济 TMT 主题行情最新对比 . 12
- 图 12. 自 5月 25 日 AI 数字经济 TMT 行情第二波启动后， TMT 指数创新高
- 图 13. 安信策略 —— 产业主题投资有效性指数
- 图 14. 本周 DR007 上升
- 图 15. 一年国债收益率较上周下降
- 图 16. 本周信用利差扩大，大盘相对占优
- 图 17. 历次人民币贬值破 7区间复盘：修复至 7以下往往需要一段时间
- 图 18. 人民币汇率与沪深 300 走势存在较强的正相关效应
- 图 19. 上证指数底部以 4-4.5% 的年化收益率持续抬升，暗示对应当前底部区域有力支撑 15
- 图 20. 瓦格纳武装反叛事件回顾
- 图 21. 历次地缘政治事件后大类资产表现统计
- 图 22. 历次地缘政治事件后 A股行业表现统计
- 图 23. 端午期间消费数据同比去年同期有明显改善，但较疫情前修复水平环比下滑
- 图 24. 6月 EPMI 持平前值
- 图 25. 6月 EPMI 各分项环比指标整体改善（ pct ）
- 图 26. 历次降息降准之后的刺激政策
- 图 27. 降息降准之后重要经济指标的变化
- 图 28. 6月全国乘用车市场零售逐步走好
- 图 29. 6月航班执行架次扩张趋势边际放缓
- 图 30. 本周 30 城商品房成交面积略微回落
- 图 31. 本周开工率表现分化
- 图 32. 本周汽车轮胎开工率下行
- 图 34. 美国 5月 Markit PMI 进入下行区间
- 图 35. 市场预期美联储年内再加息一次
- 图 36. 英国 5月通胀粘性超预期
- 图 37. 欧元区 6月 PMI 再次下行
- 图 38. 安信策略 —— A股估值分化指数
- 图 39. 安信策略 —— 景气投资有效性指数
- 图 40. A股各赛道估值跟踪
- 图 41. A股消费板块估值跟踪
- 图 42. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 43. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 44. 本周主要指数估值变化一览
- 图 45. 本周申万一级行业估值情况一览
- 图 46. A股行业估值分化指数
- 图 47. 北向资金流入与上证指数
- 图 48. 各行业北向资金周度净买入
- 图 49. 各行业北向资金月度净买入
- 图 50. 本周主要指数换手率变动（ %）
- 图 51. 本周主要指数换手率变动（ %）
- 图 52. 本周期限利差小幅收窄
- 图 53. VIX 指数与股权风险溢价变动
- 图 54. 本周新高 -新低股差值有所下降
- 图 55. 本周腾落指数有所回落
- 表 1： 本周热点概念
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