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策略月报：宽货币预期下，关注上游周期反转
- 2023-07-04 17:16:20上传人：日常**于你
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- 1.未来大类资产市场展望
- 1.1货币 -信用 “ 风火轮 ” ： 布局宽 货币 、 紧 信用格局
- 1.2 风格与板块配置： 中小盘成长 具备相对配置价值
- 2.国内外大类资产月度复盘
- 2.1国内大类资产回报排序及归因
- 2.2海外大类资产走势复盘
- 2.3国内外大类资产间比价
- 3.国信多资产配置系列 总量指数
- 3.1 国内 政策脉冲指数
- 3.2 央行分歧指数
- 3.3 A股情绪指数 Ⅰ
- 3.4 A股情绪指数 Ⅱ
- 3.5 行业轮动指数
- 3.6 中国债市情绪指数
- 3.7 中国 债市预警 指数
- 4.国信多资产配置系列 中观指数
- 4.1 中观行业景气指数
- 4.2 新兴产业链景气指数
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 前瞻指标提示流动性 有所收敛
- 图 2： 前瞻指标提示信用环境 上行
- 图 3： 四类 “ 货币 +信用 ” 组合状态下大类资产价格表现一览
- 图 4： 沪深 300 和中证 500 海外营收占营业收入比重
- 图 5： 自上而下视角对各类资产配置建议
- 图 6： 6月国内大类资产回报月度复盘
- 图 7： A股回报拆分
- 图 8： 股票及其风格指数在 6月的表现
- 图 9： 人民币汇率和美元指数表现
- 图 10： 南华各分项指数 6月回报率对比
- 图 11： 国债收益率和期限利差走势
- 图 12： 信用债收益率和信用利差走势
- 图 13： 1-6 月国内大类资产回报月度复盘
- 图 14： 1-6 月 海外 大类资产回报月度复盘
- 图 15： 中国股债性价比走势
- 图 16： 美国股债性价比走势分析
- 图 17： 沪深 300 股债性价比
- 图 18： 中证 500 股债性价比
- 图 19： 国内 政策脉冲 指数走势
- 图 20： 央行分歧指数与美股波动率
- 图 21： 央行整体走势指数与原油价格
- 图 22： A 股情绪指数 I和上证指数间走势对比
- 图 23： 投资者情绪指数构建原理
- 图 24： A 股 情绪指数 II对于沪深 300 指数的提示信号
- 图 25： 行业轮动指数显示， 市场在上涨初期往往伴随高速轮动
- 图 26： 中国债市情绪指数与 10 年期国债到期收益率走势
- 图 27： 债市预警指标 与债市牛 /熊拐点的对比
- 图 28： 行业景气指数编制流程
- 图 29： 基础化工行业景气指数
- 图 30： 钢铁行业景气指数
- 图 31： 有色金属行业景气指数
- 图 32： 建筑材料行业景气指数
- 图 33： 电力设备行业景气指数
- 图 34： 汽车行业景气指数
- 图 35： 纺织服饰行业景气指数
- 图 36： 机械设备行业景气指数
- 图 37： 商贸零售行业景气指数
- 图 38： 农林牧渔行业景气指数
- 图 39： 食品饮料行业景气指数
- 图 40： 医药生物行业景气指数
- 图 41： 公用事业行业景气指数
- 图 42： 交通运输行业景气指数
- 图 43： 房地产行业景气指数
- 图 44： 电子行业景气指数
- 图 45： 计算机行业景气指数
- 图 46： 传媒行业景气指数
- 图 47： 银行行业景气指数
- 图 48： 非银金融行业景气指数
- 图 49： 煤炭行业景气指数
- 图 50： 石油石化行业景气指数
- 图 51： 环保行业景气指数
- 图 52： 家用电器行业景气指数
- 图 53： 轻工制造行业景气指数
- 图 54： 社会服务行业景气指数
- 图 55： 通信行业景气指数
- 图 56： 建筑装饰行业景气指数
- 图 57： 景气绝对水平和边际变化四象限（基于 2023. 6数据）
- 图 58： 建筑装饰行业景气指数
- 图 59： 新兴产业景气度动态判断框架
- 图 60： 新兴产业景气度动态判断框架
- 图 61： 新兴 产业链 景气指数
- 表 1： A股风格打分卡
- 表 2： 国信多资产配置系列指数概览
- 表 3： A 股情绪指数 I的底层指标和解释
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