购物车
赢在当下：不一样的TMT第三波行情正酝酿开启
- 2023-07-17 14:06:27上传人：独恋**尽散
-
Aa 小 中 大
- 1. 内部因素： 7月政策预期围绕高质量发展， 6月信贷数据超预期但内外需仍偏弱，国内
- 经济有望三季度走出底部，年内经济不会单边下行
- 2. 外部因素： 7月 26 日加息 25BP 概率超过 90% ， 7月之后再次加息概率较低，但年内转降
- 息可能性较小
- 2.1. 美国 6月通胀数据弱于预期，消费者信心提升
- 2.2. 美联储褐皮书显示近期经济活动总体温和，未来经济依然缓慢增长
- 2.3. 欧洲 央 行政策会议纪要表达偏鹰信号及欧洲经济数据点评
- 图 1. 本周全球股市普遍上涨
- 图 2. 整体而言，本周低市盈率、价值风格占优
- 图 3. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 4. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 5. 本周万得全 A换手率和成交额有所上升
- 图 6. 本周行业轮动
- 图 7. 人民币汇率与沪深 300 走势存在较强的正相关效应
- 图 8. 历次人民币贬值破 7区间复盘：修复至 7以下往往需要一段时间
- 图 9. 本周北向资金小幅流入
- 图 10. 历次北向资金流入区间复盘
- 图 11. 安信策略鲜明提出： 5月 25 日 TMT 第二波正在开启获得充分验证， 7月 14日第三波
- TMT 行情正在 酝酿 开启
- 图 12. 当前 TMT 震荡调整持续时间与上一轮基本接近
- 图 13. 当前 TMT 指数缩量水平接近底部后回升
- 图 14. 从今年来看， TMT 指数与纳斯达克指数存在较强相关效应
- 图 15. 7月 15 日安信 策略 —— A股估值分化指数见底回升
- 图 16. 安信策略 —— 景气投资有效性指数
- 图 17. 本周 DR 007 回落
- 图 18. 一年期国债收益率较上周下降
- 图 19. 信用利差上行，对应大盘相对占优
- 图 20. 经济预期已经在筑底回升，边际转好是大概率事件 ， 建信高金增长因子已经触底回
- 升
- 图 21. 近期消费板块内部涨跌出现分化
- 图 22. 6月初至今消费三级行业涨幅、估值与利润增速一览
- 图 23. 宏观经济节奏决定消费板块整体走势，只要经济能复苏，消费就不会输
- 图 24. 6月信贷数据同 比改善
- 图 25. 6月社融增速进一步下探，企业债券和政府债券是拖累项
- 图 26. 6月当月新增人民币贷款创历史新高
- 图 27. 6月社融增速进一步下探创新低
- 图 28. 6月进出口增速双双下滑
- 图 29. 海外需求 6月进一步下滑
- 图 30. 6月 中国 对各主要经济体 出口 增速全面下滑
- 图 31. 6月 CPI 和 PPI 双双回落
- 图 32. 6月 CPI 分项中燃料是主要拖累项
- 图 33. 本周商品房销售高频数据进一步下行
- 图 34. 近期石油沥青装置开工率回升
- 图 35. 汽车轮胎半钢胎和全钢胎开工率持续上升
- 图 36. 美国 6月 CPI 同比下降，核心通胀仍然粘滞
- 图 37. 美国 7月密歇根大学消费者信心指数大幅回暖
- 图 38. 服务消费支出上升，商品消费支出平稳
- 图 39. 欧元区 ZEW 经济景气指数
- 表 1： 本周热点概念
我要投稿
版权投诉报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
