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策略周报：政策为基，超跌反弹仍在途
- 2024-03-03 17:05:47上传人：死神**sy
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两会召开在即，市场政策预期有所升温，关注龙年第一波超跌反弹窗口期。市场进入两会时间。2月PMI受春节因素影响边际回落但仍有积极信号。总体来看，当前国内经济数据有所修复但改善趋势还不明显。春节假期出行与消费有所回温，但部分核心指标如地产销售数据仍未出现明显上行趋势，关于内需的担忧短期难以得到明显修复。两会
- 观点回顾
- 大势与风格
- 中观行业与景气
- 一周市场总览、组合表现及热点追踪
- 全国两会前瞻
- 风险提示
- 2024年3月3日 策略周报 3
- 图表1. 近期全球股票市场表现
- 图表2. 2月PMI生产明显回落
- 图表3. 地产销售仍处于较低水平
- 图表4. 两会前后市场表现
- 图表5. 本周一级行业涨跌幅
- 图表6. 本周二级行业涨跌幅（前后 15）
- 图表7. 超跌反弹接近完成，但仍有空间
- 图表8. 交替修复本周开始展开
- 图表9. 双主线交替趋势仍在延续
- 图表10. 双主线内部龙头化悄然进行
- 图表11. TMT100本周较TMT800开始占优
- 图表12. 红利 “跷跷板效应”阶段性下转弱
- 图表13. 对于新质生产力的提法和定位梳理
- 图表14. 英伟达成立通用智能体研究实验室（ GEAR），正式进 入机器人具身智能
- 领域
- 图表15. 部分地方两会“新质生产力”相关的产业布局
- 续 图表15. 部分地方两会“新质生产力”相关的产业布局
- 图表16. 本周全A相对回报相对上周小幅回落
- 图表17. 市场成交活跃度上至新台阶
- 图表18. 环比上周仅高估值、高价值因子不变，其余风格因子发生变化
- 图表19. 一周行业资金流向情况，电子、国防军工净流入排名靠前
- 图表20. 一周主题红黑榜， AI相关主题领跑，保险、航空运输、银行相关主题跌
- 幅较大
- 图表21. 中银年度核 心组合、月度金股连续组合本周走势情况
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