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ESG深度研究：如何理解进一步强化金融支持绿色低碳发展
- 2024-05-12 14:05:30上传人：岛是**寂寞
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核心观点强化气候变化相关审慎管理，逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。在整合气候变化风险到宏观审慎政策框架中，宏观审慎评估（MPA）体系发挥了核心作用。MPA通过综合考核金融机构在七大核心方面的表现（资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行），确保金融稳
- 进一步强化金融支持绿色低碳发展
- 宏观视角：将气候变化风险纳入宏观审慎政策框架
- 1.理顺“机构-监管部门”报送机制
- 1.1央行“宏观审慎评估”（MPA）体系考核目标概述
- 1.2高碳资产规模及风险敞口披露报送
- 1.3国际金融机构披露与报送实践
- 2.完善金融体系气候变化压力测试
- 2.1国内金融体系气候压力测试的现状与案例
- 2.2国际金融体系气候压力测试方法论与实践
- 金融企业视角：将气候变化风险纳入风险控制体系及公司治理框架
- 1.立法层面
- 1.1欧洲国家的气候变化相关立法
- 1.2国内现行政策对比
- 2.1国内外金融机构应对气候风险的总体进展
- 2.2案例分析：花旗银行与中国工商银行对比
- 投资机构视角：在海内外开展绿色低碳投资
- 1.“一带一路”的绿色投资建设
- 参与“一带一路”倡议的行业趋势
- 能源领域的绿色投资
- “一带一路”绿色投资展望
- 2.国际绿色投资的实践
- 2.1国际养老基金可持续投资的实践
- 2.2国际养老金投资中的ESG约束
- 2.3新发展：反ESG浪潮的影响
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：巴塞尔框架气候风险的定性披露要求
- 图2：巴塞尔框架气候风险的定量披露要求
- 图3：TCFD披露框架
- 图4:RCPs气候情景对比
- 图5:SSPs排放情景对比
- 图6:NGFS气候情景对比
- 图7:中国工商银行压力测试流程
- 图8:欧央行压力测试的情景和风险维度
- 图9:纽约联邦储备银行气候压力测试
- 图10:《深圳市金融机构环境信息披露指引》中对各类机构的特别规定
- 图11:气候风险传导示意图
- 图12:花旗银行气候风险治理框架
- 图13:中国工商银行气候风险治理框架
- 图14:2013-2023年中国参与“一带一路”倡议的投资（按部门划分）
- 图15:2013-2023年中国“一带一路”倡议中能源投资情况（按不同能源）
- 图16:加速“一带一路”倡议绿色投资的五步框架
- 图17:2018-2023年全球主权基金规模
- 图18:2018-2023年SOI投资规模
- 图19:2022-2023年公共养老基金（PPF）的GSR记分变化情况
- 图20:2023年NBIM的GSR记分表
- 图21:GSR和ESG约束
- 图22:养老金投资基础设施中的ESG考虑
- 图23:按团体划分的关键ESG决议的平均支持率
- 图24:每月推出的限制（反对）或要求（支持）ESG业务考虑因素的总体监管动态（2020-2023）
- 图25:2023年美国各州对公共养老金投资中运用ESG策略的态度
- 表1：《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》梳理
- 表2：MPA体系考核内容（包括具体指标及相应权重）
- 表3：ESRS报告主题和披露要求
- 表4：欧洲国家气候立法
- 表5：中国气候政策文件
- 表6：IMF发布ESG评分解构
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