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2025-2030年中国焊接传动轴管市场专题研究及市场前景
2025-08-11
策略周观点：Q4趋势和风格易变
- 2024-09-22 20:15:59上传人：只倾**倾城
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核心结论：中国经济意外指数每年2-10月波动性较大，对应经济会出现明显的超预期或低预期变动。但到年底的11-12月，经济数据大多和投资者预期相比变化不大。今年的经济数据2-4月持续超预期，但从4月下旬开始逐渐低于预期，投资者对盈利持续悲观。随着10月三季报披露，盈利的担心有望进入尾声。政策预期和估值重要性会提升，
- 一、策略观点： Q4 趋势和风格易变
- 二、 本周 市场变化
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：配置建议表
- 图 目 录
- 图 1：每年 2-10 月经济数据容易相比预期 波动性较大 ，但 11-12 月大多比较稳定
- 图 2：2013 -2023 历年各风格超额收益累积净值走势对比（单位： 1）
- 图 3：2024 年各风格超额收益累积走势（单位： 1）
- 图 4：稳定、周期类板块相对估值回到了历史高点 （单位：倍）
- 图 5：消费成长相对市场估值回到了较低水平（单位： 倍）
- 图 6：A股主要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 7：申万一级行业周涨跌幅（单位： %）
- 图 8：申万风格指数周 /月涨跌幅（单位： %）
- 图 9：概念类指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 10：全球市场重要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 11：重要商品指数周涨跌幅（单位： %）
- 图 12：2024 年至今全球大类资产收益率（单位： %）
- 图 13：港股通累计净买入（单位：亿元）
- 图 14：融资余额（单位：亿元）
- 图 15：新发行基金份额（单位：亿份）
- 图 16：基金仓位估算（单位： %）
- 图 17：银行间拆借利率和公开市场操作（单位： %）
- 图 18：央行公开市场和国库定存净投放（单位：亿元）
- 图 19：长期国债利率走势（单位： %）
- 图 20：各类债券与同期限债券利差（单位： %）
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