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情绪与估值11月第4期：两融余额小幅下降，消费估值相对稳定
- 2024-11-29 22:05:21上传人：伊人**雅泪
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核心观点：上周（11.21-11.27）A股市场两融余额小幅下降，交易活跃度整体回落。主要指数PE估值分位普遍下行，其中中证500领跌。主要风格PE估值分位均下降，其中周期风格跌幅较大。全行业传媒估值分位数上升较多，建筑行业跌幅较大。情绪：两融余额小幅减少，市场交易活跃度整体下降1）股债收益率下行，投资性价比较高。截至
- 1. 情绪：股债收益率下行，两融余额小幅减少
- 1.1. 股债收益率下行，权益投资性价比较高
- 1.2. 两融余额小幅减少，融资买入额占比下降
- 1.3. 交易活跃度下降，沪深 300 成交额降幅较大
- 2. 估值：指数 PE 估值分位普遍下行，周期风格跌幅最大，行业中传媒
- 领涨，建筑跌幅较大
- 2.1. 指数 PE 估值分位普遍下行，中证 500 领跌
- 2.2. 各风格 PE 估值分位数下行，周期风格跌幅最大
- 2.3. 行业 PE 估值分位多数下跌，传媒领涨，建筑跌幅较大
- 3. 风险提示
- 图目录
- 图 1: 股债收益率显示当前 A 股市场依然具备较高投资性价比
- 图 2: 上周两融余额环比减少 0.11%
- 图 3: 上周融资买入额占 A 股成交额比例下降 0.54pct
- 图 4: 上周创业板指换手率环比下行 0.59 个百分点
- 图 5: 上周沪深 300 成交额环比减少 23.37%
- 图 6: 上周主要指数 PE 估值分位普遍下跌，中证 500 下行 4.7pct
- 图 7: 上周创业板指、中证 500 估值分位依然处于历史相对低位
- 图 8: 上周上证综指 PE （ TTM ）处于历史分位 63.0% ，较上上周下行 2.8
- 个百分点
- 图 9: 上周深证成指 PE （ TTM ）处于历史分位 60.7% ，较上上周下行 2.8
- 个百分点
- 图 10: 上周创业板指 PE （ TTM ）处于历史分位 15.5% ，较上上周下行 1.0
- 个百分点
- 图 11: 上周沪深 300 PE （ TTM ）处于历史分位 56.2% ，较上上周下行 2.2
- 个百分点
- 图 12: 上周主要风格 PE 分位全部下行，周期风格跌幅最大
- 图 13: 上周成长风格 PE 估值分位数相对其他风格位于高位
- 图 14: 上周金融板块 PE （ TTM ）处于历史分位 47.8% ，较上上周下行 1.8
- 个百分点
- 图 15: 上周周期板块 PE （ TTM ）处于历史分位 48.8% ，较上上周下行 3.4
- 个百分点
- 图 16: 上周消费板块 PE （ TTM ）处于历史分位 25.2% ，较上上周下行 0.7
- 个百分点
- 图 17: 上周成长板块 PE （ TTM ）处于历史分位 72.7% ，较上上周下行 2.4
- 个百分点
- 表目录
- 表 1: 上周创业板指换手率环比下降最多为 0.59pct
- 表 2: 上周沪深 300 成交金额环比降幅较大为 23.37%
- 表 3: 上周中证 500 PE(TTM) 估值分位领跌 4.7 个百分点，上证综指 /深证
- 成指下行 2.8 个百分点
- 表 4: 上周各主要风格 PE （ TTM ）估值分位数下行，周期风格跌幅最大 . 6
- 表 5: 上周行业 PE（ TTM ）估值分位多数下跌，传媒行业涨幅较大为 3.5pct ，
- 建筑行业领跌 6.8pct
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