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2025-2030年全球与中国固定资产管理软件行业市场现状
2025-09-08
A股策略周思考：新一轮以伊冲突下各类资产表现如何？
- 2025-06-16 09:10:44上传人：bu**兔子
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市场思考：新一轮以伊冲突下各类资产表现如何？1）以伊冲突爆发后，美股短期内恐慌情绪迅速上升，标普500指数收跌1.13%，而CBOE波动率指数大幅上涨15.54%，VIX指数仍处于历史低位附近。复盘俄乌和巴以冲突初期走势，标普500通常在短期下跌后迅速反弹，而VIX指数则在短期大幅上涨后回落至冲突前水平。2）避险需求推动黄金上
- 1. 市场思考： 新一轮以伊冲突下各类资产表现如何？
- 1.1. 伊以冲突时间线
- 1.2. 22俄乌、23以伊冲突时资产表现复盘
- 2. 国内：通胀增速保持低位
- 2.1. 5月CPI同比跌幅持平， PPI同比跌幅走阔
- 2.2. 5月出口增速超预期
- 2.3. 社融脉冲持续回升， 新增人民币贷款同比收窄
- 2.4. 交运高频指标跟踪
- 2.5. 普林格同步高频指标跟踪
- 2.5.1. 工业生产腾 落指数
- 2.6. 国内政策跟踪
- 3. 国际：美国 5月非农就业回落但强于预期
- 3.1. 国际大事跟踪
- 3.1.1. 俄乌冲突跟踪
- 3.1.2. 中东冲突跟踪
- 3.2. 美国5月通胀小幅抬 升
- 4. 行业配置建议：赛点 2.0第三阶段攻坚不易，波折难免，重视恒生互联网
- 5. 重点大事前瞻
- 6. 风险提示
- 图1：自伊朗遭遇第四轮全面制裁之后，美国等对其实施一轮又一轮各领域打压，直至周
- 五爆发以色列和伊朗的大规模冲突
- 图2：俄乌冲突、巴以冲突全面爆发后，标普 500和CBOE波动率指数均呈现背离走势 .. 6
- 图3：俄乌冲突、巴以冲突全面爆发后，黄金和原油走势变化情况
- 图4：俄乌冲突、巴以冲突全面爆发后，中国资产走势变化情况
- 图5：两段冲突时期美元指数表现不一
- 图6：PPI-CPI剪刀差由 25年4月的-2.6%走阔至5月的-3.2%
- 图7：CPI食品项同比降幅扩大，非食品项同比持平
- 图8：PPI生产资料降幅扩大，生活资料降幅收窄
- 图9：CPI食品烟酒分项下行
- 图10：核心CPI同比小幅回升，环比降低（单位 %）
- 图11：5月出口金额高于 2019-2024年同期水平
- 图12：5月进口金额低于 2021-2024年同期水平
- 图13：5月出口增速维持正增长
- 图14：各国各地区对出口的拉动效应变化情况
- 图15：主要国家/地区中韩国、东盟累计进口同比增速为正
- 图16：5月商品同比表现分化
- 图17：电子信息产品类多数回落
- 图18：进口方面， 5月商品表现分化
- 图19：电子信息产品 类表现接近 4月
- 图20：5月社融脉冲升至 26.18%
- 图21：社融同比结构中新增政府债同比回升
- 图22：新增人民币贷款同比下降
- 图23：M1回升，M2基本持平， M1-M2剪刀差收窄至 -5.6%
- 图24：一线城市地铁客运量
- 图25：工业生产腾落指数
- 图26：工业生产腾落指数（分年度 ）
- 图27：国内政策跟踪
- 图28：美国5月CPI同比小幅回升，核心 CPI持平
- 图29：美国5月CPI细分（环比）
- 图30：CME降息概率情况
- 图31：重点大事前瞻
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