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2025-2030年全球与中国固定资产管理软件行业市场现状
2025-09-08
北向资金25Q2持仓分析：从核心资产到老经济、从老赛道到新赛道
- 2025-07-09 15:10:53上传人：仰望**夜丶
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核心结论：北向在25Q2主动加仓的特点是老经济+新赛道。主要加仓的老经济方向有有色、交运、公用事业、非银、建筑装饰。主要加仓的赛道类方向有医药生物（其中包含赛道是创新药）、通信（其中包含赛道是海外算力）。减仓方向主要是食品饮料、家用电器、机械设备。食品饮料、家电是老核心资产的代表，机械设备则代表Q1有所表
- 1. 北向持仓行业分析：绝对市值维度，减持下游可选消费和下游必选消费，其余增持
- 1.1. 行业大类：下游必选消费减持幅度大
- 1.2. 上游原料：多数行业持仓市值下滑，仅有色金属增持
- 1.3. 中游制造：增持大多数中游制造板块
- 1.4. 下游消费：多数行业持仓市值下滑，仅 传媒、农林牧渔和医药生物 增持
- 1.5. 金融房建：全部增持
- 1.6. 支持服务：仅计算机、环保减持
- 2. 北向持有市值占行业流通市值分化
- 2.1.行业大类：下游可选消费减少幅度大，支持服务增加幅度大
- 2.2.上游原料：有色金属持有比例增加，其余减少
- 2.3.中游制造：通信增加比例较高
- 2.4.下游消费：多数行业减持，仅医药生物、农林牧渔增持
- 2.5.金融房建：仅银行减持
- 2.6.支持服务：仅计算机、环保减持
- 3. 最新一期静态北向持有个股及行业汇总
- 4. 风险提示
- 图1：北向资金 25Q2主动加减仓行为测算表：主要减仓食品饮料、家电；加仓有色、非
- 银、医药等
- 图2： 北向资金 25Q2主动加减仓行为测算表：北向个股加减仓行为测算（仅列示 25Q2
- 持仓100亿元以上个股）
- 图3：大类分类市值统计：减持下游可选消费和下游必选消费，其余增持
- 图4：上游原材料市值统计：多数行业持仓市值下滑，仅有色金属增持
- 图5：北向资金持仓中游制造市值统计：机械设备和电子减持，其余行业增持
- 图6：下游消费市值统计：多数行业持仓市值下滑，仅传媒、农林牧渔和医药生物增持 .. 7
- 图7：金融房建市值统计：全部增持
- 图8：支持服务市值统计：仅计算机、环保减持
- 图9：下游可选消费减少幅度大，支持服 务增加幅度大
- 图10：有色金属持有比例增加，其余减少
- 图11：通信增加比例较高
- 图12：多数行业减持，仅医药生物、农林牧渔增持
- 图13：仅银行减持
- 图14：仅计算机、环保减持
- 图15：宁德时代、贵州茅台、 美的集团、招商银行、长江电力等持有市值最高
- 图16：电力设备、银行、电子、食品饮料、医药生物等持有市值最高
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