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2025-2030年中国维生素茉莉香米市场专题研究及市场前
2025-08-10
策略研究周度报告：如何观察军工行情持续性？
- 2025-08-10 22:30:41上传人：姐对**过敏
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主要观点市场继续蓄力突破，受流动性支撑中期向好趋势不改。出口维持韧性、内需尚待提振，国内基本面边际变化有限。海外货币政策预期小幅提振。配置上继续聚焦弹性最大的成长科技和业绩支撑：一是成长科技包括AI、机器人、军工。二是景气或业绩支撑如稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品。此外政治局会议政策超预
- 1市场观点：内外边际变化有限，市场继续蓄力
- 1.1 市场热点 1：如何看待国内经济基本面的边际变化？
- 1.2 市场热点 2：如何看待最近美联储降息预期的变化？
- 2 行业配置：继续聚焦弹性最大的成长科技和业绩支撑主线
- 2.1 配置热点 1：如何看待国防军工行情的持续性？
- 2.2 配置热点 2：AI行情下，传媒板块细分领域如何选择，如何轮动？
- 2.3 继续聚焦弹性最大的成长科技和业绩支撑主线
- 风险提示：
- 图表1 非美国家的贡献占比上升
- 图表2 商品7月出口增量占比情况
- 图表3 7月单月各分项对 CPI的拉动
- 图表4 猪肉价格出现微幅回升
- 图表5 当市场变动的三个特征均满足时，军工顶将滞后创业板顶约 1个月，过往 6次案例均如此
- 图表6 历次AI催化行情下传媒板块细分行业各阶段表现
- 图表7 2025年4月初至今游戏明显占优
- 图表8 CHATGPT行情下游戏持续占优
- 图表9 WINDOWS COPLIOT行情下游戏、出版前期表现强势，数字媒体后来居上
- 图表10 SORA行情下游戏、数字媒体前期表现强势，影视院线后来居上
- 图表11 DEEPSEEK行情下广告营销前期表现强势，游戏、影视院线后来居上
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