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月度策略：增发万亿国债稳经济，市场预期逐步转暖
- 2023-10-31 23:01:34上传人：陌生**雨点
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为何关注美国财政情况？美债收益率的定价因子的权重在美国债务上限暂停和主权信用评级被惠誉降调后发生了变化。对于美债长端收益率的上行，可以重点关注几个定价因子：（1）美债供需情况的变化、（2）长期通胀预期、（3）实际利率、（4）期限溢价。而上述因子又均受到美国财政状况的影响，因
- 1. 增发万亿国债稳经济，市场预期逐步转暖
- 1.1. 工业企业盈利持续改善
- 1.2. 财政政策力度加大，支出速度加快
- 1.3. 增发万亿国债，提振中期经济增长预期
- 1.4. 美国经济增长创新高， PCE 物价回落
- 1.5. 策略建议：增发万亿国债稳经济，市场预期逐步转暖
- 1.6. 策略模拟组合跟踪
- 2. 市场回顾
- 2.1. 指数涨跌
- 2.2. 行业涨跌
- 2.3. 个股涨跌
- 3. 资金跟踪
- 3.1. 融资资金
- 3.2. 北向资金
- 3.3. 公募基金
- 3.4. 一级市场股权融资
- 4. 估值跟踪
- 4.1. 指数估值
- 4.2. 行业估值
- 5. 市场情绪
- 5.1. 风险偏好
- 5.2. 换手率
- 5.3. 投资者数量
- 6. 风险提示
- 图 1：官方 PMI(%)
- 图 2： PMI 及分项数据环比 (%)
- 图 3：国有企业营收和利润累计同比增速 %)
- 图 4：国有企业资产负债率 (%)
- 图 5： 公共财政收支累计同比增速（ %）
- 图 6：广义财政收支当月同比增速（ %）
- 图 7：美国 PCE 同比 (%)
- 图 8：美国平均时薪和环比增速
- 图 9：上证综指及 13 日均线（点）
- 图 10 ：行业与主题 ETF 基金模拟组合收益率走势图（组合设立于 2023 年 1月 1日）
- 图 11 ：全球主要指数涨跌幅 (%)
- 图 12 ： A股主要指数涨跌幅 (%)
- 图 13 ：沪深两市周度日均成交金额（亿元）
- 图 14 ： A股行业板块月度涨跌幅（ %）
- 图 15 ：上月万得概念板块涨跌幅位居前 10 位（ %）
- 图 16 ：上月万得概念板块涨跌幅位居后 10 位（ %）
- 图 17 ：上月上证 50 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 18 ：上月上证 50 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 19 ：上月沪深 300 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 20 ：上月沪深 300 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 21 ：上月创业板 50 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 22 ：上月创业板 50 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 23 ：周度融资余额增减（亿元）及环比增速
- 图 24 ：周度北向资金余额增减（亿元）及环比增速
- 图 25 ： 偏股型基金发行规模（亿元）
- 图 26 ：一级市场股权融资规模（亿元）
- 图 27 ：申万 A股市盈率（倍）
- 图 28 ：申万 300 市盈率（倍）
- 图 29 ：申万创业板市盈率（倍）
- 图 30 ：申万创业板市盈率 /申万 300 市盈率对比
- 图 31 ：申万行业市盈率对比
- 图 32 ： A股市盈率与 10 年国债收益率倒数对比
- 图 33 ：股债相对回报率
- 图 34 ：主要指数换手率（ %）
- 图 35 ：每月新增投资者数量（人）
- 图 36 ：上交所每月新增开户数量（户）
- 表 1：主要指数换手率变化
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