行业ETF风向标丨行业复苏被重视 多只半导体设备ETF半日逆市上涨

　　今日，半导体设备材料相关板块走强。其中，半导体设备ETF（159516）半日涨幅接近1%，这也是上午为数不多上涨的ETF品种。

　　投资逻辑方面，2023年国内主要晶圆厂产能利用率较低，产能爬坡减缓，设备招标以二三线晶圆厂为主，同时叠加付款节奏等影响，部分设备公司合同负债金额出现一定波动。根据SEMI（国际半导体产业协会）数据，2023年全球半导体设备支出将同比下降15%至840亿美元，2024年将同比增长15%至970亿美元，2024年晶圆厂设备支出复苏一定程度上受益于半导体库存调整结束以及高性能计算和存储领域对半导体需求增强。随着主要晶圆厂稼动率恢复，国内一线晶圆厂扩产愈来愈近，国内半导体设备公司将受益。

　　作为整个半导体产业链的支撑产业，半导体设备材料行业具备独立于全产业链的Alpha，且又受益于全球半导体景气复苏，未来增长空间可期。同时，全球新一轮科技创新周期已经启动，以人工智能为代表的新动能有望成为半导体需求端的核心增长级。