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当前机构的高景气投资：惯性也有理性，业绩才是硬道理
- 2022-04-25 14:40:30上传人：LI**!!
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- 1. Q1 机构仓位特征：高景气赛道并未大幅减仓，新共识还未形成
- 2. 高景气赛道配臵：来自基金季报和一季报业绩预告对照验证？
- 3. Q1 增减持标的和配臵拥挤度：机构 “集中持股 ”了哪些公司？
- 4. 附注 1： Q1 全部基金仓位监测与资产配 臵
- 5. 附注 2： Q1 普通和偏股型基金重仓股配 臵
- 5.1. 重仓股板块配臵：科创板净增仓，主板、创业板净减仓
- 5.2. 重仓股行业配臵：加仓银行、医药，减仓电子、计算机等
- 5.3. 行业仓位历史水平：电新、有色、基础化工仓位水平较高
- 5.4. 重仓股个股配臵： Q1 主动型基金投资集中度环比下降
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- 图 2： 2022Q1 主动型基金仓位变化速览
- 图 3： 2022Q 1中信一级行业增减仓和超低配比例
- 图 4： 2022Q1 中信一级行业增减仓和超低配比例
- 图 5： 2022Q1 A 股各板块主动型基金板块仓位变化 与历史情况
- 图 6： 2022Q1 A 股各行业主动型基金行业仓位变化与历史情况
- 图 7： 2022Q1 加减仓幅度较大的中信二级行业
- 图 8：当前主要高景气 产业链机构配臵一览
- 图 9： CXO 、光伏等高景气赛道于 Q1 得到增配
- 图 10 ：半导体赛道 Q1 并未遭到大幅度减持
- 图 11 ：电力设备 及新能源三级行业 Q1 环比增持情况
- 图 12 ：医药三级行业 Q1 环比增持情况
- 图 13 ：当前主要房地产链机构配臵一览
- 图 14 ： 2022Q1 稳增长主线得到机构增配
- 图 15 ：投资者对地产链配臵仍然存在分歧
- 图 16 ： 2022Q1 周期行业得到明显增配
- 图 17 ： Q1 机构 边际减持部分中下游与成长行业
- 图 18 ： 2021Q1 机 构仓位在不同市值区间的分布情况
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- 图 20 ：半导体赛道 Q1 并未遭到大幅度减持
- 图 21 ：各行业北向资金周度净买入
- 图 22 ：各行业北向资金月度净买入
- 图 23 ： Q2 机构配臵中前 期机构集中持股行业明显降温
- 图 24 ： Q2 机构配臵中前银行保险地产行业明显减持
- 图 25 ：高景气赛道当中增仓组业绩表现显著强 于减仓组
- 图 26 ：新能源赛道当中获得加仓个股盈利预测 上调幅度明显
- 图 27 ：高景气赛道典型企业一季报业绩预告详 细梳理
- 图 28 ：高景气赛道典型企业一季报业绩预告详 细梳理（ 2）
- 图 29 ： 2022Q1 主 动型基金前 50 大重仓股
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- 图 32 ： 2022Q1 中 信一级行业配臵比例历史分位数
- 图 33 ： 2022Q1 主 动型基金行业仓位变化与历史情况
- 图 34 ：全部基金和主动型基金资产总值
- 图 35 ：全部基金大类资产配臵比例
- 图 36 ：主动型基金大类资产配臵比例
- 图 37 ：主动型基金持股市值和仓位变动
- 图 38 ：主动型基金持债市值和仓位变化
- 图 39 ： 22Q1 主动型基金重仓股板块超配 /低配
- 图 40 ： 22Q1 主动型基金各板块配比变化 /涨跌幅情况
- 图 41：主动型基金超配 /低配比例
- 图 42 ： 主动型基金各行业超配比例情况变化
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