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策略专题：基于全球机构配置的视角-择善而从
- 2023-08-15 11:16:22上传人：丶灬泣er
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- 1. 海外股市走牛引发关注
- 1.1. 宏观环境：经济衰退预期改善，流动性紧缩缓和
- 1.2. 全球市场：美、日、欧、印股市集体走强
- 2. 各国优势板块带动股市上行
- 2.1. 美欧高端科技与消费领涨，日印传统领域更占优
- 2.2. 美股： AI主线领涨
- 262.5. 印度：低端制造与日常消费受关注
- 2.6. 其余新兴市场：逐步形成各自的特色领域
- 3. 择善而从——全球机构资金配置的启示
- 3.1. 全球资金配置关注各经济体优势领域
- 3.2. 关注我国优势与特色产业的板块配置机遇
- 4. 风险提示
- WUFUmOsQoPnMmPyQoOvMoMbR9RaQnPmMtRtQkPoOxPiNoPrN9PoMmNxNmNyRMYsQoP 策略专题
- 3 / 42 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1： IMF 全球经济增速预测（ %）
- 图 2：美日欧消费者信心指数有所回升
- 图 3：美国消费端企稳反弹 （ %）
- 图 4：美国 CPI ，核心 CPI 当月同比（ %）
- 图 5：美国 PPI 同比、环比（ %）
- 图 6：美元指数走势（截至 7月 31 日收盘）
- 图 7：美联储点阵图（ 2023 年二季度）
- 图 8：欧元区 CPI ，核心 CPI 当月同比（ %）
- 图 9：日本 CPI ，核心 CPI 当月同比（ %）
- 图 10 ： 2023 年前 7个月美股三大股指表现
- 图 11 ： 2023 年前 7个月日本主要股指表现
- 图 12 ：日本央行总资产与日经 225 指数走势高度相关
- 图 13： 2023 年前 7个月欧洲股市主要股指表现
- 图 14 ： 2023 年前 7个月印度主要股指表现
- 图 15 ： 2023 年前 7个月美股科技股代表性指数表现
- 图 16 ：法国 CAC40 指数行业分布（截至 2023 年 7月 31 日）
- 图 17 ：日本制造业 PMI 指数
- 图 18 ：日经 225 指数行业分布（截至 2023 年 7月 31 日）
- 图 19 ：中美日欧印 65 岁及以上人口占总人口比重（ %）
- 图 20 ：印度消费行业向好
- 图 21 ：美日欧印特色领域汇总
- 图 22 ： 2023 年前 7个月美 股涨幅前 20 （总市值大于 1000 亿美元）
- 图 23 ：彭博生成式 AI 市场规模预测（十亿美元）
- 图 24 ： 2023 年前 7个月三大芯片龙头表现
- 图 25 ： 2023 年前 7个月三大互联网巨头股价表现（美元）
- 图 26 ： 2022 年 IDC 全球云计算 IaaS （ 基础设施即服务 ）市场份额
- 图 27 ： AI 大模型发布数量
- 图 28 ：纳斯达克医疗保健指数与 10 年期美债收益率呈明显的负向关系
- 图 29 ： 2023 年前 7个月美股可选消费龙头表现
- 图 30 ： Citadel 对冲基金 2023 年一季度持仓前 20 （截至 2023 年 3月 31 日）
- 图 31 ：桥水基金 2023 年一季度持仓前 20 （截至 2023 年 3月 31 日）
- 图 32 ： Two Sigma 对冲基金 2023 年一季度持仓前 20 （截至 2023 年 3月 31 日）
- 图 33 ： AQR 对冲基金 2023 年一季度持仓前 20 （截至 2023 年 3月 31 日）
- 图 34 ： De Shaw 对冲基金 2023 年一季度持仓前 20 （截至 2023 年 3月 31 日）
- 图 36 ：德国 DAX 指数权重前 10 个股（总市值、涨跌幅截至 7月 31 日收盘）
- 图 37 ： 2023 年前 7个月法国股市涨幅前 20 个股（总市值大于 500 亿美元）
- 图 38 ： 2023 年前 7个月日本股市涨幅前 20 个股（总市值大于 500 亿美元）
- 图 39 ： 2023 年前 7个月日本股市涨幅前 20 个股（总市值大于 100 亿美元）
- 图 40 ： 2023 年前 7个月印度股市涨幅前 20 个股（总市值大于 100 亿美元）
- 图 41 ： 2023 年前 7个月印度股市涨幅前 20 个股（总市值大于 50 亿美元）
- 图 42 ： 2023 年前 7个月印度股市涨幅前 20 个股（总市值大于 10 亿美元）
- 图 43 ： 2023 年前 7个月韩国股市涨幅前 20 个股（总市值大于 50 亿美元）
- 图 44 ： 2023 年前 7个月越南股市涨幅前 20 个股（总市值大于 1000 万美元）
- 图 45 ： 2023 年前 7个月墨西哥股市涨幅前 20 个股（总市值大于 10 亿美元）
- 图 46 ：美国先进制造方面法案汇总
- 图 47 ：西门子股价以及德国 DAX 指数走势（截至 2023 年 7月 31 日收盘）
- 图 48 ： LVMH 股价以及法国 CAC40 指数走势（截至 2023 年 7月 31 日收盘）
- 图 49 ： 2023 年前 7个月日本五大商社股价走势（日元）
- 图 50 ：印度与东南亚各国 女性劳动力参与率对比 （ %）
- 图 51 ：印度与东南亚各国人均 GDP 增速对比 （ %）
- 图 52 ：印度与东南亚各国出口金额对比 （亿美元）
- 图 53 ： 中国制造业增加值规模与 GDP 规模（万亿元 ）
- 图 54 ：全球主要经济体制造业增加值占 GDP 比重 （%）
- 图 55 ： 中国新能源汽车月度产销量（万辆）
- 图 56 ： 新能源汽 车产业链核心环节中国企业占比（ 2022 年）
- 图 57 ： 白酒指数、中药指数与沪深 300 指数走势（截至 2023 年 7月 31 日收盘）
- 图 58 ： 2022 年头部白酒企业盈利情况（总市值截至 2023 年 7月 31 日收盘）
- 图 59 ： 2023 年前 7个月 A股人工智能、 AIGC 概念表现
- 图 60 ：国内研发 AI 大模型龙头标的（股价、总市值截至 2023 年 7月 31 日收盘）
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