平安研粹：2024年4月市场观点
- 2024-03-29 14:05:21上传人：星星**里了
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海外：货币政策暂平稳1、美联储释放中性信号。美国2月CPI和核心CPI略高于预期，但失业率也意外走高至3.9%。美联储2024年3月会议释放相对中性的信号，维持年内降息三次的预测，不愿对近期通胀数据过度反应，也关注就业“意外”降温风险。预计美联储暂时会保持政策定力，耐心地等待和观望通胀降温，较可能在6月或7月首次降息
- •P3 宏观：节后复工推进，政策积极部署
- •P4 策略：自下而上把握一季报业绩指引
- •P5 固收：震荡期，观察供给信号
- •P6 基金：关注高盈利质量风格
- •P7 银行行业：基本面寻底，持续关注股息配置价值
- •P8 非银金融：关注年报业绩稳健的行业龙头
- •P9 地产行业：小阳春成色略显不足，政策料持续发力
- •P10 建材行业：需求恢复缓慢，玻璃累库降价
- •P11 食品饮料行业：春糖反馈较积极，关注年报业绩
- •P12 新消费行业：市场相对博弈，关注个股经营
- •P13 生物医药行业：围绕“创新价值”产业链布局
- •P14 新能源：2024Q1业绩承压
- •P15 有色与新材料行业：铜、金价格中枢有望持续抬升
- •P16 半导体：看好 AI及HBM相关产业链投资机会
- •P17 电子行业：面板价格持续上涨，关注半导体设备国产化
- •P18 计算机：持续看好 AIGC产业链
- •P19 汽车行业：一季度车企盈利将承压
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