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2025-2030年全球与中国猕猴桃鲜果行业市场现状调研分
2025-08-12
食品饮料2024Q2基金持仓：食品饮料环比减仓，筹码逐步出清
- 2024-07-24 10:11:56上传人：sp**er
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食品饮料行业公募持仓比例9.46%，超配比例3.38%取Wind普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金以及灵活配置型基金作为样本分析2024Q2行业重仓持股情况，2024Q2食品饮料公募基金重仓持股比例为9.46%，环比下降3.61pct，与2018Q1/2017Q2比例接近，处于2010年以来54.4%的分位水平。2024Q2基金重仓前20名中食品饮料个股
- 1. 2024Q2 基金持仓：食品饮料行业重仓比例环比下降
- 1.1 食品饮料行业公募持仓比例 9.46% ，超配比例 3.38%
- 1.2 剔除重仓白酒基金，其他基金白酒仓位接近 2018 年来最低
- 1.3 白酒 /速冻食品 /啤酒超配，子板块均环比减仓
- 1.4 老白干 /重啤环比加仓最多，茅台 /老窖环比减仓较多
- 2. 投资建议：酒类关注报表兑现度与估值性价比，食品精选个股
- 2.1 2024Q2 北上资金净卖出食品饮料行业
- 2.2 白酒：板块具备性价比，优选报表兑现度高的标的
- 2.3 啤酒： 关注低估值龙头
- 2.4 大众品：关注业绩有望稳增的龙头
- 3. 风险提示
- 图表 1： 2024Q2 食品饮料公募持仓比例 9.46% ，超配比例为 3.38%
- 图表 2： 2024Q2 公募基金持仓配置比例 9.46% ，排市场第三位
- 图表 3： 茅五泸汾公募基金持仓排名前 20 ，持仓比例环比均有下行
- 图表 4： 白酒行业持仓集中度较高
- 图表 5： 截至 2024Q2 持仓白酒规模 10 亿以上的 19 支基金
- 图表 6： 剔除 19 支基金后剩余基金持仓白酒占比减少
- 图表 7： 剔除 19 支基金后剩余基金白酒持仓规模下滑
- 图表 8： 2024Q2 食品饮料子板块基金持仓比例及环比变化
- 图表 9： 2024Q2 白酒环比减仓 3.13pct 至 8.48%
- 图表 10 ： 2024Q2 啤酒环比减仓 0.13pct 至 0.20%
- 图表 11 ： 2024Q2 其他酒环比减仓 0.02pct 至 0.05%
- 图表 12 ： 2024Q2 非乳饮料环比减仓 0.01pct 至 0.16%
- 图表 13 ： 2024Q2 乳制品环比减仓 0.09pct 至 0.13%
- 图表 14 ： 2024Q2 调味品环比减仓 0.05pct 至 0.06%
- 图表 15 ： 2024Q2 休闲食品环比减仓 0.10pct 至 0.12%
- 图表 16 ： 2024Q2 速冻食品环比减仓 0.003pct 至 0.10%
- 图表 17 ： 2024Q2 肉制品环比减仓 0.01pct 至 0.02%
- 图表 18 ： 2024Q2 其他食品环比减仓 0.04pct 至 0.12%
- 图表 19 ： 2024Q2 食品饮料板块基金重仓比例前 20 名个股
- 图表 20 ： 2024Q2 个股加仓前五大为老白干酒 /重庆啤酒 /燕京啤酒 /仲景食品 /康比
- 特
- 图表 21 ： 2024Q2 个股减仓前五大为贵州茅台 /泸州老窖 /五粮液 /山西汾酒 /古井贡
- 酒
- 图表 22 ： 2024Q2 北上资金持有食品饮料总市值逐月减少
- 图表 23 ： 6月北向资金持股食品饮料比例环比下降 0.04pct 至 4.90%
- 图表 24 ： 6月北向资金持股白酒比例环比下降 0.39pct 至 5.24%
- 图表 25 ： PE 估值角度茅五泸汾估值接近 2016 年以来的较低水平
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