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宏观周观点：日元加息的影响结束了吗？
- 2024-08-11 03:00:38上传人：天荒**未老
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投资要点核心观点：日本央行加息、市场过度计价美国衰退预期、日元套息交易逆转引发全球金融市场震荡，随后日本央行鸽派表态、美国当周初请失业金人数偏好，全球流动性的暂时性紧张短期已有所缓解，对A股影响相对有限。中长期看，日央行或较难长期维持极低的利率环境，而政府债务率高企或对日央行加息的步幅和节奏形成一定
- 1. 全球金融市场波动短期已有所缓解
- 2. 中长期看，日央行或以渐进方式推进利率正常化
- 3. 国内高频数据表现
- 4. 本周 A 股受海外风险情绪传导，市场震荡调整
- 5. 利率、汇率和市场表现
- 6. 重要事件
- 7. 行业周观点汇总
- 8. 下周关注
- 9. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 4/18 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 宏观周报
- 图 1 欧美股市大幅波动，点
- 图 2 MSCI 欧洲及亚洲（除日本）指数同样大幅波动，点
- 图 3 非农就业和失业率，千人， %
- 图 4 萨姆规则和经济衰退， %
- 图 5 职位空缺数，千人
- 图 6 失业人数 /职位空缺数
- 图 7 日元汇率
- 图 8 美元 /日元套息交易回报指数
- 图 9 美国当周初请失业金人数，千人
- 图 10 日元和离岸人民币汇率
- 图 11 日本 7月综合 PMI 显著回升， %
- 图 12 日本 CPI 与 PPI 同比， %
- 图 13 日本消费活动继续回暖，点
- 图 14 日本耐用品消费回暖明显，点
- 图 15 日本就业市场可能偏紧， %
- 图 16 日本工资增速回升， %
- 图 17 日本住房新开工对住宅投资增速有较强领先性， %
- 图 18 对外直接投资规模存量占 GDP 比例， %
- 图 19 日本对外直接投资规模流量及增速，百万美元， %
- 图 20 美元兑日元汇率
- 图 21 外资持股占 A股比例较小，万亿元， %
- 图 22 日本政府杠杆率较高， %
- 图 23 日本政策利率与 10 年期国债利率， %
- 图 24 高频表现
- 图 25 申万一级行业周涨跌幅（ 2024/8/5 -2024/8/9 ）
- 图 26 北向资金、融资余额与上证指数，亿元，点
- 图 27 北向资金当日净买入金额，百万元
- 表 1 行业周观点
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