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2025-2030年中国减振器油市场专题研究及市场前景预测
2025-06-24
资金跟踪专题：二级资金弱，一级资金强
- 2024-09-24 17:20:29上传人：漫天**雪☆
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核心结论：今年8月的资金流入环比下降。1）2024年8月，A股月度资金净流入占流通市值的比例为0.57%，较上月的2.01%环比走弱。2024年8月的资金净流入占流通市值的比例低于2024年5月-7月。截至2024年8月，过去12个月累计净流入占自由流通市值的比例为3.73%，较上月的1.93%环比走强。2）从分项上来看，今年8月资金净流入的下降
- 一、总览：二级资金弱，一级资金强
- 1.1 年度层面上，资金面转为净流入，公司回购持续上升
- 1.2 月度层面上，资金净流入环比下降，公募基金份额回升
- 1.3 A 股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 二、 7月新增开户数小幅回升，仍为八年来最低水平
- 三、融资余额连续四个月净流出
- 四、 ETF 基金资金持续保持净流入
- 4.1 8 月偏股型公募基金份额环比回升
- 4.2 北上资金 7月净流出幅度有所收敛
- 4.3 私募基金仓位 7月环比下降
- 4.4 保险机构 2024 年 6月持有的股票市值环比上升
- 五、产业资本小幅减持，回购规模超 3700 亿
- 5.1 2024 年 1月 1日-9月 20 日上市公司回购规模超 3700 亿
- 5.2 产业资本在 8、9月均为小幅净减持
- 5.3 上市公司分红率维持在历史较高水平
- 六、年初以来股权融资月均规模不足去年的半成
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：A股资金净流入年度数据跟踪
- 表 2：A股资金净流入月度数据跟踪
- 表 3：A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 图 目 录
- 图 1：历年资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 2：如不考虑私募基金变动，资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 3：过去 12 月累计净流入占流通市值的比例环比上升
- 图 4：新增开户数在今年 7月环比上升
- 图 5：7月的新增开户数处于 2016 年以来的最低水平
- 图 6：据我们推算， 2023 年全年银证转账余额震荡下行（单位：亿元）
- 图 7：宁波交易结算资金同比增速与全国情况较为一致
- 图 8：2024 年 1月 1日-9月 20 日，融资余额的净流出规模超过 2100 亿元
- 图 9：融资余额连续四个月净流出
- 图 10：融资余额与流通市值在 8月持续下行
- 图 11：融资余额占流通市值之比处于 2018 年以来中位值水平
- 图 12：2024 年 1月 1日-9月 20 日，偏股型公募基金份额小幅增长
- 图 13：偏股型公募基金份额在 8月环比回升
- 图 14：ETF 基金份额年度变化
- 图 15：ETF 基金连续四月净流入
- 图 16：2024 年 1月 1日-8月 16 日，互联互通渠道整体净流出 A股 4263.04 亿元
- 图 17：陆股通 -港股通（累计买入净额）自今年 3月下旬后持续下滑
- 图 18：北上资金连续两月净流出
- 图 19：互联互通渠道的资金在 3月-7月净流出 A股
- 图 20：私募基金管理规模持续下降
- 图 21：私募基金仓位 7月环比下降
- 图 22：保费收入累计同比增速保持扩大
- 图 23：保险公司持有的股票和基金市值保持上升（单位：亿元）
- 图 24：保险公司加仓意愿走弱幅度有所收敛
- 图 25：我们估算， 2024 年全年保险公司资金净流入 A股
- 图 26：年初以来月均回购规模高于历史所有年份
- 图 27：8月回购规模保持扩大
- 图 28：2024 年 1月 1日-9月 20 日，产业资本净增持 104.94 亿元
- 图 29：产业资本连续两月小幅减持
- 图 30：年度分红金额平稳增加（单位：亿元）
- 图 31：历年 9月的累计分红金额
- 图 32：上市公司分红率在 8月小幅回升
- 图 33：2024 年月均股权融资规模不足 2023 年的半成
- 图 34：8月股权融资规模环比下降
- 图 35：历年交易费用及印花税
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