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2025-2030年中国终端仿真器软件市场专题研究及市场前
2025-06-02
农产品研究跟踪系列报告（158）：2025Q1基金持仓分析：高景气宠物赛道彰显持仓韧性，低估值猪企关注度提升
- 2025-05-06 12:51:50上传人：Ia**ac
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核心观点周度农产品价格跟踪：牛肉价格淡季不淡，橡胶价格短期调整。生猪：产能维持低波动，预计2025年猪价景气有望延续。4月30日生猪价格14.75元/公斤，周环比-1.34%。白鸡：中期父母代同比减量且存在结构变化，消费或逐步上移。4月30日，鸡苗价格2.59元/羽，周环比-3.72%；毛鸡价格7.38元/千克，周环比持平。黄鸡：供给维
- 1、本周观点及数据总结
- 本周农产品基本面数据汇总
- 2、基本面跟踪
- 2.1生猪：商品猪价环比企稳，2025H1预计供给充裕
- 2.2白鸡：父母代同比减量且存在结构变化，消费或逐步上移
- 2.3黄鸡：供给维持底部，有望率先受益内需改善
- 2.4鸡蛋：短期价格表现震荡，中期供给压力仍大
- 2.5肉牛：牛肉价格淡季不淡，看好2025年牛周期反转上行
- 2.6豆粕：估值处于历史低位，关注潜在天气或贸易端催化
- 2.7玉米：边际收储提振信心，远期新季减产影响或逐步兑现
- 2.8白糖：短期海外供给趋紧催化，中期关注南半球天气
- 2.9橡胶：贸易战施压短期需求，中期看好景气向上
- 2.10棕榈油：短期需求预计承压，中期关注产区政策
- 2.11棉花：供给较为充裕，需求尚待修复
- 2.12红枣：需求起色有限，关注新季产区天气
- 3、市场行情
- 4、2025Q1基金持仓分析：优质宠物标的增持明显，低估值生猪标的关注度提升
- 农业板块持仓：整体重仓占比环比明显下降
- 2025Q1重仓农业个股TOP20：生猪养殖链及宠物板块占主导
- 子行业持仓：动保板块环比提升，种植链仍有支撑
- 生猪板块分析：龙头白马及优质弹性标的彰显持仓韧性
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- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：本周商品猪出栏均价环比下跌（元/千克）
- 图2：上周断奶仔猪价格环比下跌（元/千克）
- 图3：上周出栏均重微增，整体压栏压力不大（kg）
- 图4：50kg二元后备母猪价格窄幅波动（元/头）
- 图5：本周屠宰场屠宰量环比增加（头）
- 图6：淘汰母猪价格近期偏弱调整（元/kg）
- 图7：本周冻品库容率环比微增，同比低于去年（%）
- 图8：本周标肥猪差价收窄（元/kg）
- 图9：白羽肉鸡祖代鸡存栏（在产+后备）
- 图10：白羽肉鸡父母代鸡存栏（在产+后备）
- 图11：白羽肉鸡父母代鸡苗价格与销售量
- 图12：白羽肉鸡商品代鸡苗销售价格与销售量
- 图13：黄羽肉鸡祖代鸡存栏（在产+后备）
- 图14：黄羽肉鸡父母代鸡存栏（在产+后备）
- 图15：黄羽肉鸡父母代雏鸡销售价格震荡调整
- 图16：黄羽肉鸡商品代雏鸡销售价格与销售量情况
- 图17：鸡蛋价格近期震荡下跌（元/kg）
- 图18：本周蛋鸡养殖成本环比增加、盈利环比减少（元/只）
- 图19：在产父母代蛋鸡存栏量整体增加
- 图20：本周淘汰鸡数量环比减少（万只）
- 图21：本周鸡蛋主销区销量环比减少（吨）
- 图22：本周鸡蛋流通环节库存环比增加
- 图23：国内大豆现货价维持底部（元/吨）
- 图24：大豆国际期货收盘价持续回调（美分/蒲式耳）
- 图25：国内玉米现货价(元/吨)近期筑底反弹
- 图26：近期国际玉米期货收盘价有所反弹
- 图27：周度三级板块涨跌幅（%）（4.28-4.30）
- 图28：2025Q1开放式主动偏股型基金重仓农业版块比例明显回落
- 图29：开放式主动偏股型基金重仓农业子版块比例
- 图30：畜禽养殖板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图31：饲料板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图32：种植业板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图33：动物保健板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图34：农产品加工板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图35：林业板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图36：农业综合板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
- 图37：渔业板块开放式主动偏股型基金重仓占比情况
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- 图38：2018Q4起生猪板块重仓和农业板块重仓比例保持高度正相关性
- 表1：本周农产品基本面数据汇总
- 表2：生猪基本面数据
- 表3：白羽肉鸡基本面数据汇总
- 表4：黄羽肉鸡基本面数据汇总
- 表5：鸡蛋基本面数据汇总
- 表6：肉牛基本面数据汇总
- 表7：大豆、豆粕基本面数据汇总
- 表8：全球大豆供需平衡表
- 表9：全球大豆供需平衡表（分国家）
- 表10：玉米基本面数据汇总
- 表11：全球玉米供需平衡表
- 表12：中国玉米供需平衡表
- 表13：白糖基本面数据汇总
- 表14：橡胶基本面数据汇总
- 表15：棕榈油基本面数据汇总
- 表16：棉花基本面数据汇总
- 表17：全球棉花供需平衡表
- 表18：中国棉花供需平衡表
- 表19：红枣基本面数据汇总
- 表20：农林牧渔板块周度个股涨跌幅排行榜（4.28-4.30）
- 表21：2025Q1开放式主动偏股型基金重仓股中农业板块前20大标的
- 表22：2025Q1开放式主动偏股型基金重仓生猪板块情况
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