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2025-2030年中国癌症基因治疗市场专题研究及市场前景
2025-06-01
资金跟踪专题：保险和产业资本支撑股市流动性
- 2025-05-26 16:22:59上传人：Pr**惹)
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核心结论：总览：据我们的不完全统计，2025年以来A股资金保持小幅净流入状态。截至2025年5月22日，年度资金净流入占自由流通市值之比为1.1%。此外考虑到私募基金、保险、公募基金等资金流入项可能存在重复计算，我们计算剔除私募基金与保险的资金净流入汇总情况，资金净流出额占自由流通市值的比例约为0.1%，年内资金面维持
- 一、总览：保险和产业资本支撑股市流动性
- 1.1 年度层面上， 2025年以来资金面维持紧平衡
- 1.2 月度层面上， 2025年4月资金小幅净流出， 5月重回净流入
- 1.3 A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 二、2025年4月新增开户数回落
- 三、融资余额 2025年4月下降，5月小幅回升
- 四、2025年4月ETF基金大幅净流入
- 4.1 2025年4月股票型 ETF大幅净流入， 5月转为净流出
- 4.2 2025年4月南下资金净流入速度加快， 5月有所放缓
- 4.3 2025年4月私募基金仓位有所回落，管理规模回升
- 4.4 2025年保险资金净流入规模或进一步增加
- 五、回购和分红仍然偏强，产业资本净减持处于低位
- 5.1 2025年4月-5月回购金额再创新高
- 5.2 2025年以来上市公司净减持规模处于历史较低水平
- 5.3 上市公司分红率维持在历史较高水平
- 六、2025年4-5月股权融资规模环比下降
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：A股资金净流入年度数据跟踪
- 表2：A股资金净流入月度数据跟踪
- 表3：A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 图 目 录
- 图 1：历年资金净流入额占自由流通市值的比例（单位：亿元， %）
- 图 2：如不考虑私募基金变动，资金净流入额占自由流通市值的比例（单位：亿元， %）
- 图 3：过去12月累计净流入占流通市值的比例环比小幅下降
- 图 4：新增开户数在 2025年4月回落（单位：亿元，万户）
- 图 5：2025年4月的新增开户数回落（单位：万户）
- 图 6：2025年3月宁波银证转账余额略有回落（单位：亿元）
- 图 7：宁波交易结算资金同比增速与全国情况较为一致
- 图 8：2025年以来融资余额减少了 573亿元（单位：亿元）
- 图 9：2025年4月融资余额下降， 5月略有回升（单位：亿元）
- 图 10：2025年4月融资余额小幅回落（单位：亿元）
- 图 11：融资余额占流通市值之比处于 2016年以来高位水平（单位：倍数）
- 图 12：2025年主动偏股型公募基金份额整体下降（单位：亿份）
- 图 13：2025年5月偏股型公募基金份额下降（单位：亿份）
- 图 14：ETF基金份额年度变化
- 图 15：2025年5月ETF基金转为净流出
- 图 16：2025年以来南下资金累计净流入规模达到 5860亿元（单位：亿元）
- 图 17：2025年4月南下资金净流入速度加快， 5月有所放缓（单位：亿元）
- 图 18：2025年4月私募基金管理规模较 3月上升（亿元）
- 图 19：私募基金仓位 2025年4月环比下降（单位： %）
- 图 20：2025年3月保费收入累计同比增速有所回暖（单位： %）
- 图 21：2024年保险公司净流入规模或较 2023年增加（单位：亿元）
- 图 22：2025年1月-5月公告回购金额再创新高
- 图 23：2025年4-5月公告回购金额保持在较高水平
- 图 24：2025年产业资本净减持规模仍在低位
- 图 25：2025年4月产业资本净减持规模下降
- 图 26：年度分红金额平稳增加（单位：亿元）
- 图 27：2025年4月分红金额超季节性偏强（单位：亿元）
- 图 28：上市公司分红率维持高位
- 图 29：2025年以来股权融资规模较低
- 图 30：2025年4月-5月股权融资规模下降
- 图 31：历年交易佣金及印花税（单位：亿元）
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