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2025-2030年全球与中国汽车外套车罩行业市场现状调研
2025-10-14
流动性跟踪：资金“过山车”后，跨月压力如何？
- 2025-07-27 14:20:42上传人：He**ic
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1、资金“过山车”后，跨月压力如何？本周资金面再起波澜，一方面是流动性需求仍较大，MLF回笼、逆回购到期规模较大、存单到期规模超万亿元、国债发行等，另一方面，上半周央行连日回笼税期投放流动性，供需格局的边际变化或一定程度放大资金需求，资金面从宽松逐渐转向中性偏紧状态，隔夜资金利率再度上台阶，运行于6月以
- 1. 资金“过山车”后，跨月压力几何？
- 2. 公开市场：下周到期规模小幅回落
- 3. 政府债：下周发行规模回落
- 4. 超储跟踪预测
- 5. 货币市场：大行融出先升后降
- 6. 同业存单
- 6.1. 一级市场：下周到期规模回落
- 6.2. 二级市场：收益率上行
- 7. 风险提示
- 图1：7月资金日历
- 图2：资金利率日度走势（ %）
- 图3：资金分层情况（ BP）
- 图4：同业存单一级发行情况（亿元 ，%）
- 图5：同业存单加权发行利率：日度（ %）
- 图6：过去一周同业存单二级成交情况（亿元）
- 图7：股市与商品市场变动（ %）
- 图8：下周资金面主要关注因素（亿元）
- 图9：近一个月公开市场操作情况
- 图10：近2周公开市场逆回购投放到期情况（亿元）
- 图11：逆回购余额：季节性（亿元）
- 图12：MLF投放到期情况（亿元）
- 图13：买断式逆回购投放到期情况（亿元）
- 图14：近一个月 政府债发行到期情况（亿元）
- 图15：国债净发行进度：季节性（ %）
- 图16：新增地方债发行进度：季节性（ %）
- 图17：月度超储 影响因素跟踪及预测（亿元， %）
- 图18：周度超储影响因素跟踪及预测（亿元， %）
- 图19：货币市场利率变动情况（ %）
- 图20：资金利率与政 策利率利差、资金分层现象（ BP）
- 图21：资金利率与新的利率走廊（ %）
- 图22：SHIBOR隔夜及7天（周度均值）（ %）
- 图23：CNH HIBOR隔夜及7天（周度均值）（ %）
- 图24：R007S1Y、FR007S5Y（周度均值）（ %）
- 图25：票据利率（ %）
- 图26：银行间质押式回购成交情况 （亿元， %）
- 图27：上交所新质押式回购成交情况（亿元， %）
- 图28：银行体系每日净融出（亿元）
- 图29：国有大行每日 净融出及隔夜占比（亿元， %）
- 图30：银行体系每日净融出：考虑到期（亿元）
- 图31：不同类型银行每日净融出：考虑到期（亿元）
- 图32：近两周同业存单发行日历（亿元）
- 图33：同业存单发行净融资情况（亿元）
- 图34：不同银行同业存单加权发行期限（月）
- 图35：同业存单加权发行期限：季节性（月）
- 图36：不同银行存单发行成功率（ %）
- 图37：不同期限存单发行成功率（ %）
- 图38：下周同业存单到期情况（亿元）
- 图39：同业存单加权 发行利率周度均值：分银行类型（ %，BP）
- 图40：同业存单加权发行利率周度均值：分期限（ %，BP）
- 图41：不同期限、不同主体同业存单加权发行利率周度均值（ %，BP）
- 图42：同业存单主体发行利差周度均值（ %，BP）
- 图43：同业存单期限发行利差周度均值（ %，BP）
- 图44：不同期限、不同主体同业存单发行利差（ BP）
- 图45：同业存单发行利率与其他各类资产收益率比较（ BP）
- 图46：AAA等级同业存单二级收益率（ %）
- 图47：1年期AAA同业存单二级收益率：季节性（ %）
- 图48：同业存单二级收益率与利差（ %，BP）
- 图49：不同等级同业存单期限利差（ BP）
- 图50：同业存单二级利率与其他各类资产收益率比较（ BP）
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