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2023年2月大类资产配置月报：春季修复、静待花开
- 2023-02-07 15:30:24上传人：捞月**的人
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- 前期回顾
- 海外经济形势 ： “宽松交易 ”过于充分
- 国内经济形势：春季修复开 启
- 二月份大类资产配置策略
- 风险提示
- 投资策略 | 定期报告 —— 春季修复、静待花开
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见 分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：主要资产涨跌幅 （2022 年 12 月 31 —2023 年 1月 31）
- 图 2：美国 CPI 与失业率
- 图 3：美国 CPI 与劳动力市场
- 图 4：消费者信心指数与制造业 PMI
- 图 5：2年期国债收益率与联邦基金目标利率
- 图 6：个人消费支出与住房销售
- 图 7：美国 GDP 各分项对 GDP 的环比拉动
- 图 8：12 月份信贷数据分项
- 图 9：社融和信贷数据
- 图 10 ：制造业 PMI 分项构成（ %）
- 图 11：PMI 重新回到扩张线以上（ %）
- 图 12 ：沪深 300 估值（市盈率）
- 图 13 ：中证 500 估值（市盈率）
- 图 14 ：沪深 300 风险溢价率
- 图 15 ：中证 500 风险溢价率
- 图 16 ：恒生指数估值（市盈率）
- 图 17 ：恒生指数风险溢价率
- 图 18 ：十年期国债到期收益率
- 图 19 ：银行间质押式 7天回购利率与政策利率
- 图 20 ：黄金与美债实际利率
- 图 21 ：黄金与联邦基金目标利率、利差曲线
- 图 22 ：原油价格与全美商业库存
- 图 23 ：原油价格与美国钻 机数量
- 图 24 ：铜库存
- 图 25 ：铜价格与加工费
- 图 26 ：螺纹钢价格与库存
- 图 27 ：螺纹钢表观消费季节性
- 表 1：2023 年 2月大类资产配置建议
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