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2025-2030年中国减振器油市场专题研究及市场前景预测
2025-06-24
资金跟踪专题：外资回暖，私募增仓
- 2023-07-21 18:10:06上传人：遗忘**en
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核心结论： 年初以来，2023年资金格局相较去年好转。1）据我们的不完全统计，年初至2023年7月15日，A股资金净流入7066亿元，较2022年全年的净流出明显转好。A股资金净流入额与自由流通市值的比例为1.9%。2）分项目来看，年初以来资金净流入回暖主要受到部分资金流入项的支撑。北上资金回暖，年初至今的净流入规模已超去年全年；私募基金仓位较去年底微增；偏股型公募基金份额增量好于去年同期。
- 一、总览：资金格局相较去年明显好转
- 1.1 年度层面上，外资净流入回暖、私募仓位微增
- 1.2 月度层面上， 6月资金净流入略低于季节性
- 1.3 A 股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 二、 6月新增开户数处于历史同期较低水平
- 三、融资余额环比减少，占流通市值之比震荡下降
- 四、公募份额持续正增长，北上资金在 5月恢复净流入
- 4.1 偏股型公募基金份额连续 13 个月正增长
- 4.2 北上资金在 6月至 7月上半月恢复净流入
- 4.3 私募基金仓位在 6月回升，此前已连续下降四个月
- 4.4 保险机构 5月持有的股票市值环比微降
- 五、上市公司大规模回购或成常态
- 5.1 年初以来上市公司月均回购规模好于多数年份
- 5.2 年初以来上市公司月均净减持规模略高于 2022 年
- 5.3 上市公司分红率环比上升，处于 2015 年以来较高水平
- 六、年初以来股权融资月均规模低于过去四年
- 风险因素
- 表 目 录
- 表 1：A股资金净流入年度数据跟踪
- 表 2：A股资金净流入月度数据跟踪
- 表 3：A股资金流入及流出分项的关键变化汇总
- 图 目 录
- 图 1：历年资金净流入额占自由流通市值的比例
- 图 2：如不考虑私募基金变动，资金净流入额占自由流通市值的比例自 2019 年逐年下降
- 图 3：过去 12 月累计净流入占流通市值的比例环比下降
- 图 4：新增开户数在今年 6月环比上升
- 图 5：今年 6月的新增开户数处于 2016 年以来偏低水平
- 图 6：2019 年以来证券公司交易结算资金与股市同步上涨
- 图 7：交易结算资金余额环比变化与全 A季度涨跌幅的对比
- 图 8：今年年初以来，融资余额实现正增长
- 图 9：年初至今，融资余额出现明显负增长
- 图 10：融资余额自 4月下旬以来持续走低
- 图 11：融资余额占流通市值的比例近期小幅下降
- 图 12：年初至今，偏股型公募基金份额持续实现正增长
- 图 13：偏股型公募基金份额已实现连续 13 个月的正增长
- 图 14：ETF 基金份额年度变化
- 图 15：ETF 基金份额在 2023 年 6月环比继续增加
- 图 16：2023 年初至今，北上资金净流入大于南下资金净流出
- 图 17：陆股通 -港股通（累计买入净额）持续低位波动
- 图 18：北上资金在 6月重回净流入，此前已连续净流出两个月
- 图 19：今年 6月，互联互通渠道的资金转为净流入 A股
- 图 20：私募基金管理规模在 2023 年 4月环比增加
- 图 21：私募基金仓位在 2023 年 6月小幅回升
- 图 22：2023 年 5月保险机构持有股票的市值环比微降
- 图 23：年初以来，保险资金持有的股票市值涨幅略高于 万得全 A指数涨幅
- 图 24：上市公司大规模回购或成为常态
- 图 25：2月至今，上市公司月度回购金额均在 100 亿元以上
- 图 26：2023 年上市公司减持压力超过 2022 年同期
- 图 27：6月的上市公司减持规模较 5月有所上升
- 图 28：年度分红金额平稳增加
- 图 29：上市公司分红率在 6月环比上升
- 图 30：2023 年股权融资月均规模较 2022 年下降
- 图 31：今年各项股权融资项目中，增发金额占比相较去年提升
- 图 32：历年交易费用及印花税
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