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月度策略：经济景气继续回升，市场有望筑底回升
- 2023-10-08 11:05:15上传人：sa**en
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核心观点政策端：地方方面：上周三亚和哈尔滨官宣执行认房不认贷；长沙市发文，居民家庭(含非本市户籍家庭)在长沙购买首套住房，不再需要提供购房证明；西安明确西安市户籍居民家庭购买首套、二套住房取消落户时间限制；外地户籍家庭连缴社保或个税半年可购买首套住房；离异后再购房，不再核
- 1. 经济景气继续回升，市场有望筑底回升
- 1.1. 官方 PMI 回升至扩张区间，财新 PMI 略有回落
- 1.2. 政策效果显现，工业企业盈利回升
- 1.3. 继续加大宏观调控力度
- 1.4. 美国非农就业强劲，核心 通胀低于预期
- 1.5. 策略建议：经济景气继续回升，市场有望筑底回升
- 1.6. 策略模拟组合跟踪
- 2. 市场回顾
- 2.1. 指数涨跌
- 2.2. 行业涨跌
- 2.3. 个股涨跌
- 3. 资金跟踪
- 3.1. 融资资金
- 3.2. 北向资金
- 3.3. 公募基金
- 3.4. 一级市场股权融资
- 4. 估值跟踪
- 4.1. 指数估值
- 4.2. 行业估值
- 5. 市场情绪
- 5.1. 风险偏好
- 5.2. 换手率
- 5.3. 投资者数量
- 6. 风险提示
- 图 1：官方 PMI(%)
- 图 2： PMI 及分项数据环比 (%)
- 图 3：官方 PMI(%)
- 图 4： PMI 及分项数据环比 (%)
- 图 5：工业企业营收与利润当月同比增速（ %）
- 图 6：工业企业营收与利润累计同比增速（ %）
- 图 7：美国 PCE 同比 (%)
- 图 8：美国非农就业人数 (万人 )
- 图 9：上证综指及 13 日均线（点）
- 图 10 ：行业与主题 ETF 基金模拟组合收益率走势图（组合设立于 2023 年 1月 1日）
- 图 11 ：全球主要指数涨跌幅 (%)
- 图 12 ： A股主要指数涨跌幅 (%)
- 图 13 ：沪深两市周度日均成交金额（亿元）
- 图 14 ： A股行业板块 月度涨跌幅（ %）
- 图 15 ：上月万得概念板块涨跌幅位居前 10 位（ %）
- 图 16 ：上月万得概念板块涨跌幅位居后 10 位（ %）
- 图 17 ：上月上证 50 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 18 ：上月上证 50 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 19 ：上月沪深 300 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 20 ：上月沪深 300 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 21 ：上月创业板 50 指数涨跌幅居前 10 位公司
- 图 22 ：上月创业板 50 指数涨跌幅居后 10 位公司
- 图 23 ：周度融资 余额增减（亿元）及环比增速
- 图 24 ：周度北向资金余额增减（亿元）及环比增速
- 图 25 ：偏股型基金发行规模（亿元）
- 图 26 ：一级市场股权融资规模（亿元）
- 图 27 ：申万 A股市盈率（倍）
- 图 28 ：申万 300 市盈率（倍）
- 图 29 ：申万创业板市盈率 （倍）
- 图 30 ：申万创业板市盈率 /申万 300 市盈率对比
- 图 31 ：申万行业市盈率对比
- 图 32 ： A股市盈率与 10 年国债收益率倒数对比
- 图 33 ：股债相对回报率
- 图 34 ：主要指数换手率（ %）
- 图 35 ：每月新增投资者数量（人）
- 图 36 ：上交所每月新增开户数量（户）
- 表 1：主要指数换手率变化
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