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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
知往鉴今系列：大类资产复盘笔记
- 2025-06-05 22:11:31上传人：萝莉**妹酥
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大类资产回顾：全球股指普遍修复收涨1）大类资产总览：5月大类资产窄幅波动，A股修复后震荡回落，中债回升，商品冲高回落，全球股指普遍收涨。2）A股：5月主要宽基指数多数收涨，风格方面金融、消费领涨，环保、医药生物行业领涨。5月关税冲突暂缓，板块加速轮动，“公募新规叙事”、创新药、新消费轮番走强。3）债券：5月
- 1. 大类资产回顾：全球股指普遍修复收涨
- 1.1. 大类资产总览： A股震荡修复，中债回升，商品回落
- 1.2. A股市场：宽基指数多数收涨，风格方面金融、消费领涨
- 1.3. 债券：收益率分化，长端利率上行，存单利率与国债利率倒挂一度打破
- 1.4. 商品市场：黄金冲高回落，原油走牛
- 1.5. 海外权益：全球股指普遍收涨，亚太股指多数大涨
- 1.6. 美债：美债走熊，利率冲高回落
- 2. A股：降准降息落地，景气回升需继续验证
- 2.1. 基本面：基本面表现偏弱
- 2.2. 宏观流动性：降 准降息落地，货币继续边际转松
- 2.3. 微观资金：南下资金探底回升，北向资金、 ETF继续回落
- 3. 风险提示
- 图1：A股、商品、债券表现
- 图2：大类资产表现跟踪
- 图3：A股大事记
- 图4：主要宽基指数走势
- 图5：中信风格指数走势
- 图6：申万大中小盘指数走势
- 图7：主要指数走势
- 图8：申万一级行业表现一览
- 图9：5月存单利率与 10年期国债 利率倒挂一度被打破
- 图10：5月信用利差回落
- 图11：大宗商品涨跌幅
- 图12：CRB现货指数与 PPI呈现高相关性
- 图13：主要商品 指数
- 图14：主要农产品走势
- 图15：原油及主要工业金属走势
- 图16：原油走强
- 图17：COMEX黄金冲高回落
- 图18：全球主要股指涨跌 幅
- 图19：标普500指数涨跌幅
- 图20：恒生指数行业涨跌幅
- 图21：5月发达市场相对新兴市场走强
- 图22：vix指数回落至 20以下
- 图23：5月美债计算出的隐含通胀走高
- 图24：5月美债期限利差小幅回落
- 图25：5月中美利差震荡走阔
- 图26：宏观热力图
- 图27：全A ROE（TTM）小幅回落
- 图28：全A归母增速低位回升
- 图29：社融结构
- 图30：4月社融TTM同比止跌回正
- 图31：4月企业、居民中长贷同比均收窄
- 图32：M1-M2剪刀差走扩
- 图33：5月政策利率下调
- 图34：DR007月均值边际回落
- 图35：DR007同期整体低于 2024年、2023年
- 图36：新发基金情况
- 图37：5月南向资金探底小幅回升
- 图38：5月北向资金成交额震荡回落
- 图39：5月两融余额小幅回升
- 图40：5月ETF成交额占比回落
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