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2025-2030年中国精准农业无人机市场专题研究及市场前
2025-08-12
策略周观点：投资风格类似13-15年：新、小、快
- 2025-06-08 23:20:33上传人：佳人**笑颜
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核心结论：最近一轮投资风格的第一个特点：新。去年9月以来，最强的两个产业趋势分别是AI和新消费，这两者貌似没有关系，但都符合产业逻辑新的特点。2013-15年也是类似的特点，期间最强的是TMT，0-1的移动互联网驱动，这和当下的AI有些类似。13-15年消费中最强的也是新消费，13-15年餐饮旅游、轻工、纺织服装等行业涨幅明显
- 一、策略观点：投资风格类似 13-15年：新、小、快
- 二、本周市场变化
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：配置建议表
- 图 目 录
- 图1：2013-15年牛市各行业涨跌幅（单位： %）
- 图2：2013-15年消费中各行业涨跌幅（单位： %）
- 图 3：2013-2015年小盘风格较强（单位：点数，倍数）
- 图 4：13年-15年TMT的波动也很大（单位： %）
- 图 5：2013-2015年牛市期间 GDP一直偏弱（单位：点数， %）
- 图 6：2013-2014年公募主动权益基金份额一直在减少（单位：亿份）
- 图7：2013-14年IPO融资规模也比较低（单位：亿元）
- 图8：2013-15年融资余额带来新资金（单位：点数，亿元）
- 图 9：进入震荡期， Q3后期或Q4有望回归牛市状态（单位：点数）
- 图10：A股主要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图11：申万一级行业周涨跌幅（单位： %）
- 图12：申万风格指数周 /月涨跌幅（单位： %）
- 图13：概念类指数周涨跌幅（单位： %）
- 图14：全球市场重要指数周涨跌幅（单位： %）
- 图15：重要商品指数周涨跌幅（单位： %）
- 图16：2025年至今全球大类资产收益率（单位： %）
- 图17：港股通累计净买入（单位：亿元）
- 图18：融资余额（单位：亿元）
- 图19：新发行基金份额（单位：亿份）
- 图20：基金仓位估算（单位： %）
- 图21：银行间拆借利率和公开市场操作（单位： %）
- 图22：央行公开市场和国库定存净投放（单位：亿元）
- 图23：长期国债利率走势（单位： %）
- 图24：各类债券与同期限债券利差（单位： %）
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