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2025-2030年中国工业移动空调市场专题研究及市场前景
2025-08-11
资产配置周报：周期的方向与空间
- 2025-07-13 11:10:21上传人：un**角兽
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全球大类资产回顾。7月11日当周，全球股市涨跌不一，A股、欧股表现较好，美股下跌；主要商品期货中原油、黄金、铝收涨，铜收跌；美元指数上涨，非美货币贬值。1）权益方面：创业板指>德国DAX30>深证成指>法国CAC40>英国富时100>上证指数>科创50>恒生指数>沪深300指数>恒生科技指数>纳指>
- 1. 核心观点：周期的方向与空间
- 1.1. 市场观点与资产配置建议
- 1.2. 全球大类资产回顾
- 1.3. 国内权益市场回顾
- 2. 利率及汇率跟踪
- 2.1. 资金面：短期资金利率触底回升
- 2.2. 利率债：短期仍震荡，破局需待内外部约束缓解
- 2.3. 美债：复杂局面下或仍维持震荡
- 2.4. 美元底部反弹，人民币小幅走弱
- 3. 原油、黄金、金属铜等大宗跟踪
- 3.1. 能源跟踪
- 3.2. 黄金跟踪
- 3.3. 金属铜跟踪
- 4. 行业及主题
- 4.1. 行业高频跟踪
- 4.2. 主要指数及行业估值水平
- 5. 重要市场数据及流动性跟踪
- 5.1. 6月国内通胀： CPI同比转正， PPI仍待“反内卷”发力
- 5.2. 资金及流动性跟踪
- 5.3. 美国流动性及利率跟踪
- 6. 市场资讯
- 6.1. 海外市场资讯
- 6.2. 国内市场资讯
- 6.3. 政策面
- 7. 财经日历
- 8. 风险提示
- 证券研究报告 HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN 3/25 请务必仔细阅读正文后的所有说明和声明
- 策略研究
- 图1 全球主要大类资产周度表现， %
- 图2 中债美债周度表现， BP
- 图3 申万一级行业周度涨跌幅， %
- 图4 原油价格，美元 /桶
- 图5 天然气价格，美元 /百万英热
- 图6 美国原油产量与钻机数，万桶 /天，台
- 图7 美国燃料库存，百万桶
- 图8 美国炼厂原油加工量及开工率，万桶 /天，%
- 图9 中国原油进口及炼厂加工量，万吨 /天
- 图10 美国汽油与原油现货价差，美元 /桶
- 图11 国内的成品油价差，元 /吨，元/吨
- 图12 美元指数与伦敦金现，美元 /盎司
- 图13 VIX与金价，美元 /盎司
- 图14 10Y-2Y美国国债利差， %，bps
- 图15 10Y-2Y中国国债利差， %，bps
- 图16 中美国债收益率与金价，美元 /盎司，%
- 图17 CME FedWatch对美联储降息概率预测
- 图18 2000年以来我国央行黄金储备，万盎司，美元 /盎司
- 图19 全球黄金 ETF总持仓量，吨， %
- 图20 金属铜价格，元 /吨，美元 /吨
- 图21 铜精矿25%Cu：远期现货综合指数，美元 /千吨
- 图22 铜精矿和电解铜库存，万吨
- 图23 中国矿产粗铜产量，万吨
- 图24 中国铜精矿和电解铜产量，万吨
- 图25 中国电解铜产能和产能利用率，万吨， %
- 图26 中国电解铜和需求缺口，万吨
- 图27 SHFE中国电解铜单边交易持仓量和成交量，手
- 图28 SHFE中国电解铜单边交易交割量，吨
- 图29 上海平水铜、升水铜升贴水，元 /吨
- 图30 247家钢厂高炉产能利用率， %
- 图31 乘用车日均零售销量，辆
- 图32 BDI指数
- 图33 一、二、三线城市新房成交面积，万平方米
- 图34 30城新房成交面积，万平方米
- 图35 14城二手房成交面积，万平方米
- 图36 主要行业高频数据
- 图37 主要指数估值及分位数水平， %
- 图38 各行业指数估值及分位数水平， %
- 图39 CPI当月同比， %
- 图40 CPI环比季节性， %
- 图41 CPI八大项环比及近 5年均值， %
- 图42 猪肉平均批发价月均值，元 /公斤
- 图43 PPI当月同比， %
- 图44 PPI生产和生活资料类同比， %
- 图45 两融余额，亿元，亿元
- 图46 普通股票型、偏股混合型基金仓位， %
- 图47 DR007、7天期OMO利率，%
- 图48 SHIBOR 3M，%
- 图49 美国存款准备金占比银行总资产， %
- 图50 美国金融流动性指标，十亿美元
- 图51 SOFR-IORB和SOFR-FFR利差，bps
- 图52 美联储隔夜逆回购协议，十亿美元
- 图53 财经日历
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