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2025-2030年全球与中国排气塞行业市场现状调研分析及
2025-08-13
投资策略周报：中报业绩预告的行业和个股线索
- 2025-07-20 13:10:23上传人：终是**月光
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我们前期持续对市场能够持续突破保持乐观态度，剖析市场突破的核心动力近期A股在宏观预期未显著变化的背景下仍实现向上突破，体现出风险偏好强劲修复是因为从交易行为、资金流向到制度支持，多重信号共同构筑了市场上行的内在基础。尤其在宏观预期相对缺位，指数突破背后更多体现为资金容纳力增强的主线回归与主题活化。具
- 1、 市场突破的核心动力
- 1.1、 券商板块发力激活市场关注度
- 1.2、 TMT板块的“粉丝”效应带动资金共识
- 1.3、 TMT尤其是AI硬件与游戏板块上涨的原因
- 2、 中报业绩预告的行业和个股线索
- 2.1、 行业：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理
- 2.2、 个股：中报业绩预告超预期个股梳理
- 3、 当下配置建议：科技 +军工+金融+Delta G消费+稳定型红利 +黄金
- 4、风险提示
- 图1： 非银金融阶段性领涨信号与指数突破同步
- 图2： 7月4日TMT相关个股成交量居前
- 图3： 2025年Q1末主动偏股型基金在 TMT相关行业的持仓显著提升
- 图4： AI硬件、游戏板块部分龙头个股盈利预期较全 A更具韧性
- 图5： 板块交易活跃度由内需轮动至 TMT
- 图6： 海外科技 复苏驱动 A股相关板块持续上行
- 图7： 净利润断层是一种基本面和技术面的双击呈现
- 图8： 业绩超预期行业做出的 2大组合表现突出
- 图9： 从中报业绩预告已披露公司来看，传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属等行业增长较为显著
- 图10： 中报业绩预告的超预期股票当中，呈现【业绩反转】特征的股票
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