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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
宏观和大类资产配置周报：经济有活力，政策有定力
- 2025-08-04 09:10:37上传人：安乐**λ㏒
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大类资产配置顺序：股票>大宗>债券>货币。宏观要闻回顾经济数据：7月制造业PMI为49.3%，非制造业PMI为50.1%。要闻：中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议；国家育儿补贴制度实施方案正式公布，从2025年1月1日起，每孩每年发放育儿补贴3
- 一周概览
- 人民币资产风险价格回落
- 要闻回顾和数据解读（新闻来源：万得）
- 宏观上下游高频数据跟踪
- 大类资产表现
- A股：周期品行业指数调整
- 债券：关注增值税政策变化对债市利率的影响
- 大宗商品：周期品价格回落
- 货币类： 货币基金收益率波动中枢在 1.5%下方
- 外汇：美元指数短期回升
- 港股：美联储主席鹰派超出市场预期
- 下周大类资产配 置建议
- 风险提示：
- 2025年8月4日 宏观和大类资产配置周报 3
- 本期观点（ 2025.8.3）
- 图表1. 代表性资产一周表现和配置建议
- 图表2. 大类资产收益率横向比较
- 图表3.大类资产表现跟踪（单位： %）
- 图表4.原材料产品高频指标周度表现
- 图表5.建材社会库存周度表现
- 图表6. 北方港煤炭库存周度表现
- 图表7. 美国API原油库存周度表现
- 图表8.美国API原油库存周环比变动
- 图表9. 30大中城市商品房周成交面积表现
- 图表10.汽车消费周同比增速表现
- 图表11. 汽车周消费规模表现
- 图表12. 权益类资产节前涨跌幅
- 图表13. 十年国债和十年国开债利率走势
- 图表14. 信用利差和期限利差
- 图表15. 央行公开市场操作净投放
- 图表16. 7天资金拆借利率
- 图表17. 大宗商品本周表现
- 图表18. 本周大宗商品涨跌幅（单位： %）
- 图表19. 货币基金 7天年化收益率走势
- 图表20. 理财产品收益率曲线
- 图表21. 人民币兑主要货币汇率波动
- 图表22. 人民币贬值预期和美元兑人民币汇率走势
- 图表23. 恒指走势
- 图表24. 陆港通资金流动情况
- 图表25. 港股行业涨跌幅
- 图表26. 港股估值变化
- 图表27. 本期观点（ 2025.8.3）
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