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2025-2030年中国工业移动空调市场专题研究及市场前景
2025-08-11
资产配置月报：八月配置视点：“反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？
- 2025-08-06 22:10:35上传人：一场**战役
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“反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？1.本轮“反内卷”行情与2015-2018年供给侧改革存在一定的相似性。上轮供给侧改革行情，上游资源品价格上涨领先于行业指数上涨，行业盈利改善得到数据验证后行业指数获得进一步上涨的空间；钢铁和煤炭均处于被动去库存到主动补库存转变的节点；预期收益的改善与行情进入较稳定上行期时间
- 1 “反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？
- 1.1 2015-2018年供给侧改革复盘
- 1.2 “反内卷”下哪些行业蕴含投资机会？
- 2 大类资产量化观点
- 2.1 权益：景气度略有回落，八月或高位震荡
- 2.2 利率：8月10Y国债利率或略下行至 1.70%
- 2.3 黄金：模型继续看多
- 2.4 地产：需求侧压力继续回升
- 2.5 海外：印美关税谈判未定，印度股权外资流出
- 3 二元风格量化观点
- 3.1 风格综合观点：预期成长优势差继续扩大
- 3.2 风格补充观察：继续看好小盘
- 4 行业配置量化观点
- 4.1 行业推荐：胜率与赔率
- 4.2 行业推荐：出清反转策略
- 5 风险提示
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- 表格目录
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