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2025-2030年中国工业移动空调市场专题研究及市场前景
2025-08-11
大类资产复盘笔记（202507）：踏空资金追涨
- 2025-08-07 23:10:20上传人：眼泪**成冰
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大类资产回顾：风偏提升，全球股指普遍收涨1）大类资产总览：7月A股冲击3600点，中债利率上行，商品震荡冲高，全球股指普遍收涨。2）A股：7月主要宽基指数普遍收涨，风格方面成长、消费领涨，钢铁、医药生物领涨。分区间来看，5月指数震荡、主线快速轮动；6月大金融、创新药双线并行；7月“反内卷”推升市场热度，顺周期、
- 1. 大类资产回顾：风偏提升，全球股指普遍收涨
- 1.1. 大类资产总览： A股冲击3600点，中债利率上行，商品震荡冲高
- 1.2. A股市场：宽基指数普遍收涨，风格方面成长、消费领涨
- 1.3. 债券：中债收益率上行，存单利率与国债利率倒挂被打破
- 1.4. 商品市场：纽铜大跌，国内商品期货市场大幅波动
- 1.5. 海外权益：全球股指多数收涨，美股、欧股走强
- 1.6. 美债：美债走熊，利率冲高回落
- 2. A股：A股冲击3600点，踏空资金加速进场
- 2.1. 基本面： 6月基本面数据呈现分化，经济具备韧性
- 2.2. 宏观流动性：货币继续边际转松
- 2.3. 微观资金：北向资金探底回升，两融余额边际上行， ETF回暖
- 3. 风险提示
- 图1：A股、商品、债券表现
- 图2：大类资产表现跟踪
- 图3：A股上半年大事记
- 图4：A股下半年大事记
- 图5：主要宽基指数走势
- 图6：中信风格指数走势
- 图7：申万大中小盘指数走势
- 图8：主要指数走势
- 图9：申万一级行业表现一览
- 图10：7月存单利率与 10年期国债利率倒挂被打破
- 图11：7月信用利差回落，月内探底回升
- 图12：大宗商品涨跌幅
- 图13：CRB现货指数与 PPI呈现高相关性
- 图14：主要商品指数
- 图15：主要农产品走势
- 图16：原油及主要工业金属走势
- 图17：原油震荡回升
- 图18：COMEX黄金高位震荡
- 图19：全球主要股指涨跌幅
- 图20：标普500指数涨跌幅
- 图21：恒生指数行业涨跌幅
- 图22：7月发达市场、新兴市场无明显分化
- 图23：vix指数维持在 20以下
- 图24：7月美债计算出的隐含通胀走高
- 图25：7月美债期限利差回落
- 图26：7月中美利差震荡走阔
- 图27：宏观热力图
- 图28：全A ROE（TTM）小幅回落
- 图29：全A归母增速低位回升
- 图30：社融结构
- 图31：6月社融TTM同比回升
- 图32：6月企业、居民中长贷同比均收窄
- 图33：M1-M2剪刀差收窄
- 图34：5月政策利率下调
- 图35：DR007月均值边际回落
- 图36：DR007同期整体低于 2024年、2023年
- 图37：新发基金情况
- 图38：7月南向资金逐渐活跃
- 图39：7月北向资金成交额探底回升
- 图40：7月两融余额继续回升
- 图41：7月ETF成交额回升
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