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策略定期报告：莫为惊弓鸟
- 2023-02-06 00:20:45上传人：Th**am
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- 1. 2 月进入经济复苏验证期，当前高频数据显示疫情影响已淡化
- 2. 2022 年报业绩预告：强预期弱现实笼罩 下的 A股基本面，涨价是最吸引的信号
- 3. 外部因素： 2月美联储加息 25BP 落地，美国制造业大概率已经进入衰退
- 3.1. 2 月美联储缓加息落地，当前劳动力市场依然紧张
- 3.2. 美国 2022 年 Q4 就业成本指数增速小幅放缓， 1月劳动力市场整体依然强劲
- 3.3. 美国 1月份制造业 PMI 低于 预期，延续上月趋势收缩加深；服务业 PMI 反弹回到
- 12 月之前水准，新订单飙升
- 3.4. 欧元区 2023 经济增长前景改善， ECB 鹰派立场保持不变
- 4. 安信策略 —— A股市场主要特征周度跟踪
- 4.1. 市场行情跟踪：本周小盘相对占优，价值风格相对偏弱
- 4.2. 市场估值跟踪：本周行业估值分化指数
- 4.3. 北向资金跟踪：近期电气设备、汽车流入较多
- 4.4. 市场情绪跟踪：本周全市场换手率普遍上升
- 图 1. 本周全球权益市场表现
- 图 2. 美国中长期国债收益率倒挂仍然明显
- 图 3. 整体而言，本周中价股、中估值风格占优
- 图 4. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 5. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 6. 本周万得全 A换手率和成交额上升
- 图 7. 近两周科技成长板块再度领涨
- 图 8. 各行业北向资金周度净买入
- 图 9. 各行业北向资金月度净买入
- 图 10. 本周北向资金流入放缓
- 图 11. 2月对冲基金信心指数上升
- 图 12. 融资买入额占 A股成交额上升
- 图 13. 本周融资买入额大幅增加
- 图 14. 本周基金申赎比回升
- 图 15. 本周 DR007 季节性回升
- 图 16. 十年国债收益率上周有所回升
- 图 17. 近期信用利差回落，对应于大小盘轮动加快
- 图 18. 超额利差视角下，与大小盘风格相关性依旧显著
- 图 19. 本周 A股躁动指数上升
- 图 20. 当前高景气赛道的估值仍处在相对低位
- 图 21. 当前白酒、医美、啤酒、白电、医疗服务处于估值中位偏低状态
- 图 22. 1月 PMI 回升且重回枯荣线上方
- 图 23. 1月中小企业 PMI 回升但仍在枯荣线以下
- 图 24. 1月服务业 PMI 大幅反弹
- 图 25. 1月高技术制造业 PMI 回升幅度领先
- 图 26. 财新服 务业 PMI 同样在 1月大幅反弹
- 图 27. 今年春节较早导致 1月地产销售不佳
- 图 28. 按春节对齐后，地产交易热度回升节奏与往年一致
- 图 29. 乘联会预测 1月新能源车销量增幅进一步放缓
- 图 30. 乘联会预测 1月乘用车销量增幅进一步放缓
- 图 31. 受春节影响 1月车企遇冷
- 图 32. 1月车企库存预警指数回升
- 图 33. 按春节对齐后，拥堵延时指数回升节奏与往年一致
- 图 34. 按春节对齐后，地铁客运量回升节奏与往年一致
- 图 35. 2023 年具备涨价潜力品种评估
- 图 36. 当前 2022 年报预告披露率情况
- 图 37. 当前 2022 年报预告预喜分布
- 图 38. 工业企业产成品存货与 ROE 变化趋势图
- 图 39. PPI 同比变化与全 A两非净利润增速变化趋势图
- 图 40. 当前披露率下 2022 年 A股年报预告分行业预告业绩增速情况（ %）
- 图 41. 2022 年年报业绩预告分行业预喜率统计
- 图 42. 上一次的点阵图来看，美联储将今年终端利率上调至 5% 以上可能性较大
- 图 43. 美国 22 年 Q4 就业成本指数增速放缓
- 图 44. 1月失业率为第三个月下降，雇佣成本增速放缓
- 图 45. 1月制造业 PMI 分项显示大多分项指标收缩加深
- 图 46. 美国 1月制造收缩加深，服务业 PMI 强势反弹
- 图 47. 1月欧元区 PMI 指数均上升
- 图 48. 欧洲去年第四季度 GDP 同比增速放缓
- 图 49. 本周主要指数涨跌幅一览
- 图 50. 本周涨幅居前或跌幅居前的细分板块
- 图 51. 本周主要指数估值变化一览
- 图 52. 本周申万一级行业估值情况一览
- 图 53. A股行业估值分化指数
- 图 54. 北向资金流入与上证指数
- 图 55. 各行业北向资金周度净买入
- 图 56. 各行业北向资金月度净买入
- 图 57. 本周主要指数换手率变动
- 图 58. 本周主要指数换手率变动
- 图 59. 本周期限利差小幅缩窄
- 图 60. VIX 指数与股权风险溢价变动
- 图 61. 本周新高 -新低股差值有所上升
- 图 62. 本周腾落指数有所上升
- 表 1： 本周热点概念
- 表 2： 本周热点聚焦 —— AIGC
- 表 3： 春节期间重要消费数据一览
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