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国联策略专题报告：划分机构资金大类，解读上半年波动
- 2023-08-24 11:05:47上传人：她的**好苦
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- 1. A股市场资金供给端的机 构分析框架
- 1.1 公募基金
- 1.2 私募基金
- 1.3 保险资金
- 1.4 北向资金
- 1.5 银行理财
- 1.6 养老体系
- 1.7 产业资本
- 2. 资金需求端
- 3. 本年度资金走势
- 3.1 公募基金
- 3.2 ETF
- 3.3 私募基金
- 3.4 北向资金
- 3.5 险资
- 4. 总量分析
- 4.1 低频总量
- 4.2 高频总量
- 5. 风险提示
- 图表 1： 机构作为前十大股东的持股市值及占比变动
- 图表 2： 基金各类别的市场占比
- 图表 3： 股票型 +混合型基金份额低位徘徊
- 图表 4： 股票型 +混合型基金净值
- 图表 5： 开放式基金投资比例
- 图表 6： 预估持股季度波动与实际持股波动一致
- 图表 7： 公募配置凸显板块轮动
- 图表 8： 2022Y 重仓股对应行业超配 /低配
- 图表 9： 私募基金资产净值 (亿元 )
- 图表 10 ： 私募证券投资基金变动
- 图表 11 ： 保险资金运用余额（万亿）
- 图表 12 ： 保险资金运用余额：股票和证券投资（万亿）
- 图表 13 ： 陆股通本年度日度净流入（亿元）
- 图表 14 ： 陆股通累计净流入（亿元）
- 图表 15 ： 银行理财产品资金余额（万亿）
- 图表 16 ： 理财产品投资资产占比（ %）
- 图表 17 ： 全国社保基金资产总额（亿元）
- 图表 18 ： 社保基金二季度重仓前十个股
- 图表 19 ： 企业年金实际运作金额（亿元）
- 图表 20 ： 企业年金重仓持股市值偏低
- 图表 21 ： 21 年养老金收入高速增长
- 图表 22 ： 产业资本月度增减持（亿元）
- 图表 23 ： 2023 限售解禁预计 4.8 万亿
- 图表 24 ： 历年 IPO 金额对应市场资金需求
- 图表 25 ： 上半年 IPO 累计募集资金下降
- 图表 26 ： 增发同比提升但环比下滑
- 图表 27 ： 转债发行在 3月达到年内峰值
- 图表 28 ： 货币市场型基金是 Q1 基金份额主要增量
- 图表 29 ： 资产净值变动（亿元）
- 图表 30 ： 偏股型基金新发份额同比、环比均回落
- 图表 31 ： Q1 基金持股仓位不断抬升
- 图表 32 ： 公募基金对应行业超配 /低配
- 图表 33 ： ETF 总数及截止日份额
- 图表 34 ： ETF 截止日资产净值 (亿元 )
- 图表 35 ： 分行业季度累计净买入（亿元）
- 图表 36 ： 上期净流入幅度收窄
- 图表 37 ： 宽基增量回落，流入债券、消费
- 图表 38 ： 国央企主题 ETF4 月与 ETF 总量净流入出现明显背离（亿元）
- 图表 39 ： 国央企主题 ETF 和中特估指数保持一致变动（亿元）
- 图表 40 ： 华润信托阳光私募股票多头指数
- 图表 41 ： 私募增长增强中小盘风格
- 图表 42 ： 陆股通月度净流入受内外部因素共同作用
- 图表 43 ： 会议后北向流入显著增长
- 图表 44 ： 会议提及板块的北向流入显著增长
- 图表 45 ： 分行业季度累计净买入（亿元）
- 图表 46 ： 政治局会议召开前一周与后一周市场涨跌幅对比
- 图表 47 ： 保险资金运用余额稳定增长
- 图表 48 ： 总量框架
- 图表 49 ： 变量框架
- 图表 50 ： 总体资金变动于 A股市场规模同向变动（亿元）
- 图表 51 ： M2 -社融增速剪刀差走阔
- 图表 52 ： 机构资金总量的月度框架
- 图表 53 ： 机构资金供给月度波动
- 图表 54 ： 市场资金需求（亿元）
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